NegociaAção | Investindo com inteligência

Sábado (10/03): 12ª edição do curso online: "Elliott & Fibonacci - Operando os Ciclos do Mercado"

2012-02-14T08:00:00.004-02:00

Data: Sábado, 10 de março de 2012;
Duração: 08 horas (08 às 12h e 14 às 18h);
Pré-requisitos: Conhecimentos de Análise Gráfica;
Pré-requisitos técnicos: Internet acima de 300kbs.

Resenha: O objetivo é ir direto ao ponto, ou seja, porque usar as "Ondas de Elliott" e os "Números de Fibonacci", e principalmente, como usá-los com eficiência. O curso se desenhará tanto para operações compradas quanto vendidas, independente do tipo (Daytrade, Swing e/ou Position), apresentando aplicações gráficas utilizando, simultânea e exclusivamente: Elliott + Canais de Tendência + Pivôs + Fibonacci. Quanto a aplicação do que é ensinado no curso, esse conhecimento poderá ser usado para negociar Ações, Opções e Futuros (contratos full e/ou mini-contratos tanto do IBOV quanto do Dólar, além de Commodities como Café, Boi, Etanol, etc). Por fim passaremos pela importância de uma forte disciplina aliada a uma boa estratégia, terminando com uma série de exemplos práticos.

Objetivo: Que ao término do curso o aluno tenha condições de efetuar suas próprias análises, em qualquer mercado, usando corretamente as ferramentas ensinadas, de forma simples e eficaz.

Investimento: R$ 490,00.

Aos interessados, favor entrar em contato por email, tanto para pré-inscrição quanto para sanar eventuais dúvidas.
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Atualização da Barra de Ferramentas - Fev 12

2012-02-10T08:21:00.000-02:00

Saiu do forno mais uma atualização da Barra de Ferramentas (indispensável no meu dia a dia no Mercado de Capitais). Foram atualizados / adicionados alguns link´s, além de outros que foram removidos. Também melhorei a abertura de páginas e gadget´s baseadas em Flash.

Se você já instalou a Toolbar, as atualizações serão carregadas automaticamente. Para quem ainda não fez o download (gratuito), fica o convite para fazê-lo, clicando aqui.

Bolsa e Carnaval

2012-02-08T11:05:00.001-02:00

De WING12 para WINJ12

2012-02-07T09:34:00.000-02:00

Lembrando que semana que vem, no dia 15 (quarta-feira), vence (no Mercado Futuro do IBOV) o contrato G, passando a vigorar o J, que vencerá em 18 de abril.

Com isso o novo ticket será WINJ12.

É bom prestar atenção a esse detalhe, pois a partir da próxima segunda-feira, dia 13, já deveremos ter (com maior intensidade), a troca de volume de uma série para a outra.

Correção à vista (pelo prisma do Índice Futuro)?

2012-02-03T13:16:00.005-02:00

É bom apertar os cintos, ou melhor os Stop´s.

Mercado claramente esticado, pedindo uma saudável correção (alta contínua desde 20/12 último);
Intraday: Possibilidade do término da onda 5;
60 minutos: A mesma situação vista no intraday;
Diário: Testando o teto do canal de baixa, com uma possível onda 4;
Semanal: A mesma situação vista no diário;
Divergência entre as ondas 3 - 5, "pra tudo que é lado";
E por fim, diversos pontos de vista onde o índice atingiu importantes momentos de reversão por Fibonacci.

E aí, vai ser "macho" o suficiente para passar o final de semana comprado?

Stop é para essas horas

2012-02-03T11:58:00.003-02:00

Postei a pouco no Twiiter:

Como ficou o gráfico após a divulgação:

É, um Stop bem colocado (nessa caso, seria uma ordem Start, para os que estavam vendidos) salva o caboclo de passar um final de semana com dor de cabeça, muita dor de cabeça.

Radar de Mercado: Pressão IBOV, Arbitragem WINFUT & Cia

2012-01-17T11:41:00.005-02:00

Me perguntaram a pouco em que pé está o "Radar de Mercado", que é um conjunto de sistemas que estou desenvolvendo, e que segue na imagem a baixo. O "conjunto" já está em funcionamento, precisando de um ou outro ajuste a ser feito conforme a necessidade.

As principais mudanças, desde a última postagem a respeito, foram feitas ao se incluir a visualização gráfica do "Sistema de Pressão do Ibovespa" (que pode ser selecionado para as 10+ ou para todas as ações que compõem o índice). Esse gráfico gera importantes interpretações com o objetivo de antecipar uma eventual virada do mercado ou mesmo uma consolidação do movimento vigente (no intraday).

Além disso, automatizei o "Checkup Pré-Voo" para a leitura dos números de Fibonacci. Esse sistema tem uma das mais nobres missões, que é manter a disciplina do Trader ao pretender não deixá-lo sair da linha (sair do previamente planejado), já que todos os meus três "modus operandis" (sendo o principal a dupla Elliott + Fibonacci) estarão presentes:

Elliott + Fibonacci - que já está 100% funcional;
Acompanhamento automático do "Sistema de Arbitragem para o Índice Futuro" (que está em fase final e entrará em testes "full", no intraday - do início ao fim do pregão, em fevereiro);
E por fim há o planejamento para incluir o acompanhamento de estratégias voltadas para o Mercado de Opções, estratégias essas que vão desde as famosas "Travas" à até mesmo a "Estratégia do Pó" (que consiste em comprar uma Opção com valor entre 1 à 5 centavos, buscando algum movimento no ativo mãe que faça a opção se valorizar).

E não para por aí (como já citei anteriormente): Tudo o que for pensado para o Mercado de Capitais e que não seja obvio demais (já que o obvio raramente tem capacidade e mesmo competência para gerar lucro) poderá ser implementado no "Radar de Mercado".
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Fibonacci no Fantástico

2012-01-16T09:53:00.003-02:00

Foi exibida uma matéria no Fantástico de ontem (Rede Globo), onde um garoto de 13 anos descobriu uma forma de se aproveitar melhor a captação de energia através de painéis solares, tendo a idéia surgido ao observar a disposição dos galhos das árvores, que obedeciam a sequência de Fibonacci.

A partir desse ponto, bastou posicionar os painéis de forma a obedecer tal sequência.

Já que os Números de Fibonacci é um dos fundamentos do meu "modus operandi", resolvi compartilhar o link da matéria, que pode ser assistida clicando aqui .

2012 começa em ritmo lento

2012-01-02T11:24:00.006-02:00

Com o feriado nos EUA / Europa, nessa segunda-feira, novamente devemos ter (a exemplo dos últimos pregões) uma Bovespa em ritmo de feriado, o que só deve ser normalizado a partir de amanhã.

Como aconteceu nos últimos pregões, hoje é um bom dia para continuar testando o meu "Radar de Mercado", que deve ficar 100% operacional ainda em janeiro, conjunto de sistemas esse que me ajudará a manter a disciplina em minhas operações por todo o ano 2012. Falando em disciplina, esse é um dos segredos para se manter vivo e operacional no Mercado Financeiro, mas ao mesmo tempo que é tão importante é também um dos itens que mais é negligenciado pelos Investidores, sejam eles de curto, médio e/ou longo prazo.

Infelizmente.
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Faço votos...

2011-12-23T09:21:00.000-02:00

... que você tenha um Feliz Natal, próximo aos seus, e que essa data e suas festividades preparem terreno para um 2012 repleto de prosperidade e muitas conquistas.

Que a disciplina faça parte, não só do seu dia a dia no Mercado Financeiro (reduzindo assim as tomadas de posições que se transformariam em perdas), mas também na sua vida como um todo, fazendo com que suas operações lucrativas em 2011 sejam potencializadas e se repitam diariamente no ano que se aproxima.

Boas Festas!

Renda variável ou Cassino???

2011-12-22T08:00:00.023-02:00

Por essas e por outras que a Bolsa de Valores continua sendo vista, por muita gente, como uma espécie de Cassino. O assunto desse link (clique aqui para ver) deveria ser tratado nas Casas de Apostas de Londres, e nunca em uma Bolsa de Valores, independente de qual seja e de qual foco tenha.

Permitir tal situação é abrir precedente para que cada vez mais a jogatina se faça valer, em detrimento do investimento consciente e até mesmo do investimento especulativo.

Volto a frisar o que venho repetindo aqui no NegociaAcao.com: - "Bolsa de Valores não é um Cassino. Quem pensa assim e tenta atuar com essa visão na Bolsa, buscando tirar a sorte grande a cada operação, acaba ficando pelo caminho. E na maioria das vezes quebrado."

Espero que "porqueiras" como essa fiquem do lado de "riba" do Atlântico.
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WING12: Dia para constar em livro

2011-12-21T17:22:00.001-02:00

O mini índice do IBOV correu hoje tão dentro das regras do meu "modus operandi", que fatalmente servirá de exemplo nas próximas edições do meu curso on-line.

A imagem ao lado apresenta o ponto que acionou a venda (círculo vermelho, às 13:45h). Na sequência o WING12 deu claros sinais de reversão (tanto graficamente falando quanto apoiado pelos sinais emitidos pelo meu "Radar de Mercado" (apresentado ontem). Essa situação levou não só ao fechamento da operação de venda, cantada hoje às 11:23h (praticamente no 0x0, já que a venda se deu em 56.900 e a compra em 56.905) como acionou a abertura de posição comprada (círculo verde, às 15:40h).

Isso que chamo de "exemplo de livro".
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De olho em WING12

2011-12-21T11:53:00.001-02:00

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (57.500 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de venda (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop (start) em 57.690;
Objetivos:
- Inicial em 57.020;
- Intermediário em 56.260;
- Final em 55.780.

Cancela-se esse estudo rompa o topo em 57.785.

Obs.: Há ainda a possibilidade de entrada (para o intra5) no rompimento da onda 1 (ou A, do movimento corretivo ABC), seja como complementação à operação que poderá ser aberta aos 57.500 ou como operação única (caso a "receita de bolo" não seja acionada), tendo como ponto ideal de entrada um provável pullback. Para essa possibilidade, os objetivos de saída (loss e gain) sofrerão alterações.
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Mercado em ritmo de fim de ano

2011-12-20T13:03:00.005-02:00

Essa semana e a próxima (que terá somente quatro dias de pregão) já estavam contabilizadas como "perdidas", com poucas oportunidades de operação de fato. Com o fundo marcado no intraday de ontem, provavelmente teremos alguma operação na mão de compra em WING12, frente ao provável repique que se desenha (mas sem esquecer que se trata de "correção de alta dentro do movimento de baixa". Nada mais do que isso.).

Vamos ver como o mercado se comportará na tarde de hoje.

Aproveitando, segue a tela de como está ficando o "Radar de Mercado" que estou desenvolvendo e que já substitui por completo o meu uso de um HomeBroker (seja ele qual for). Foram inclusos o TickScope e o gráfico para o "Sistema de Arbitragem" (que por enquanto é exclusivo para o Mini Índice Futuro do IBOV).

Antes dessas duas novidades, já estava em pleno funcionamento o "Sistema de Pressão", 100% automático e que pode ser ligado para todos os ativos do Ibovespa(I) ou somente para as 10+ do Ibovespa(1), além se ser possível montar a pressão para o Índice Futuro (W). Esse sistema é interessantíssimo por avisar, com certa antecedência, alguma eventual mudança de direção do mercado, ou mesmo o fortalecimento da direção vigente (como aconteceu hoje pela manhã, por volta das 11:45h).

Em linhas gerais, o "Radar de Mercado" está sendo desenvolvido em Excel (com muito VBA). Alimentado em tempo real por dois link´s DDE (TradeZone e YahooFinances), o "pacote" tem uma enorme facilidade de implementação de melhorias, além de uma quase infinita possibilidade de expansão. Praticamente tudo o que for pensado para o Mercado Financeiro (e que seja viável) será perfeitamente possível de ser implementado no "Radar de Mercado".

Entre tantos projetos, ele terá a capacidade de enviar ordens diretamente para o mercado, usando os sinais de compra e/ou venda emitidos automaticamente pelo "Sistema de Arbitragem" e/ou por algum outro Algoritmo que venha a ser implementado no "pacote". Mas isso é assunto para o próximo ano, que com certeza será de muito trabalho... .
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De olho em WING12

2011-12-16T10:56:00.004-02:00

O estudo de ontem foi cancelado devido a perda dos 57.130. Apesar disso, o viés continua de alta (pelo menos no intra5), desenhando assim um novo estudo, conforme abaixo:

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (57.210 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de compra (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop em 57.040;
Objetivos:
- Inicial em 57.650;
- Intermediário em 58.360;
- Final em 58.800.

Cancela-se esse estudo caso perca os 56.940.

Obs.: Há ainda a possibilidade de entrada (para o intra5) no rompimento da onda 1 (ou A, do movimento corretivo ABC), seja como complementação à operação que poderá ser aberta aos 57.210 ou como operação única (caso a "receita de bolo" não seja acionada), tendo como ponto ideal de entrada um provável pullback. Para essa possibilidade, os objetivos de saída (loss e gain) sofrerão alterações.

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De olho em WING12

2011-12-15T13:13:00.001-02:00

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (57.550 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de compra (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop em 57.280;
Objetivos:
- Inicial em 58.215;
- Intermediário em 59.300;
- Final em 59.970.

Cancela-se esse estudo caso perca os 57.130.

Obs.: Há ainda a possibilidade de entrada (para o intra5) no rompimento da onda 1 (ou A, do movimento corretivo ABC), seja como complementação à operação que poderá ser aberta aos 57.550 ou como operação única (caso a "receita de bolo" não seja acionada), tendo como ponto ideal de entrada um provável pullback. Para essa possibilidade, os objetivos de saída (loss e gain) sofrerão alterações.
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De olho em WINZ11

2011-12-13T14:38:00.001-02:00

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (57.940 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de venda (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop (start) em 58.100;
Objetivos:
- Inicial em 57.520;
- Intermediário em 56.860;
- Final em 56.440.

Cancela-se esse estudo caso rompa o topo em 58.190 pontos.

Obs.: Há ainda a possibilidade de entrada no rompimento da 1 (ou A), aos 57.520 (seja como complementação à operação que poderá ser aberta aos 57.940, ou como operação única caso a "receita de bolo" não seja acionada). O ponto ideal seria no pullback, logo após a perda do suporte. Vale lembrar que para essa possibilidade, os objetivos de saída (loss e gain) sofrerão alterações.
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Arbitragem: Essa semana só com a série G (WING12)

2011-12-12T17:09:00.003-02:00

Recebi hoje alguns emails me perguntando sobre o "Sistema de Arbitragem" que desenvolvi, e se houve acionamento com a queda dessa segunda-feira. Como parece ser um assunto de interesse de muitos, vou postar aqui a tela do meu sistema (que foi montado em uma planilha Excel, abastecida por dois link´s DDE distintos).

Na imagem ao lado, o "Sistema de Arbitragem" está dentro do círculo, e da mesma forma que está agora (sem sinalização) foi o que se viu por todo o dia de hoje.

Acredito que ficará assim até a nova séria (WING12) passar a ser o centro das atenções. Com isso, a partir da quinta-feira, dia 15, devemos ter distorções operáveis entre o Mini-Índice e o Ibovespa.
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Vencimento da série Z nessa semana

2011-12-12T09:46:00.000-02:00

Lembrando que no dia 14, quarta-feira, teremos o vencimento da "série Z" (para os contratos futuros do IBOV), passando a vigorar a "G", que vencerá em fevereiro de 2012. Com isso o novo ticket para os mini-contratos será WING12.

É bom frisar novamente que a partir de hoje, dia 12, já deveremos ter (com maior intensidade) a troca de volume de uma série para a outra.

Já a partir da quarta-feira, a análise gráfica poderá ser feita em conjunto com o "Futuro Perpétuo" (WINFUT), já que o WING12 não terá ainda um gráfico bem montado.
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Agora foi a vez da Moody´s

2011-12-12T08:46:00.002-02:00

Com mais uma ameaça de rebaixamento em Bloco dos países da Zona do Euro, os mercados abriram pesados na Europa, e continuam pesados nesse momento:

FTSE100 (Londres): -0,69%;
DAX (Frankfurt): -1,94%;
CAC40 (Paris): -1,73%.

Com isso, os Futuros Americanos seguem em queda de 0,8% nesse momento (08:37h). A continuar assim, devemos ter uma abertura com gap de baixa na casa dos 58.000 pontos (o fechamento de sexta-feira se deu aos 58.510), o que preparará o terreno para uma possível operação de venda (que ainda precisará que algumas variáveis sejam "acionadas").
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Queda com volume. Alta sem.

2011-12-09T13:39:00.002-02:00

É bom ficar atento, pois apesar da alta de hoje (IBOV +0,95% | WINZ11 +1,04%), o volume desenhando para o dia novamente vai se mostrando bem abaixo da média, e com sabemos, "...o volume confirma a tendência...".

Essa movimentação (de volume presente nos dias de baixa e sem volume nos dias de alta, como vem acontecendo nos últimos tempos) é um típico sinal de movimento corretivo, ou seja, a alta iniciada no dia 24/11 pode sim ser uma correção e não a sinalização de força para o rompimento da resistência na casa dos 60.000 pontos.
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De olho em WINZ11

2011-12-09T10:57:00.001-02:00

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (57.440 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de compra (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop em 57.220;
Objetivos:
- Inicial em 57.970;
- Intermediário em 58.850;
- Final em 59.400.

Cancela-se esse estudo caso perca o fundo em 57.095 pontos.

Obs.: Há ainda a possibilidade de entrada no rompimento da 1 (ou A), aos 57.970 (seja como complementação à operação que poderá ser aberta aos 57.440, ou como operação única caso a "receita de bolo" não seja acionada). O ponto ideal seria no pullback, logo ao se romper a resistência dos 57.970 pontos. Vale lembrar que para essa possibilidade, os objetivos de saída (tanto com perda quanto com ganho) sofrerão alterações.
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Feriado para quebrar a semana...

2011-12-09T09:16:00.003-02:00

Com o feriado de ontem, em algumas cidades da grande Belo Horizonte (inclusive em BH), e com a esposa e filho em casa, a quinta-feira foi um dia atípico. Com isso resolvi não acompanhar o mercado, voltando minhas atenções para terminar o meu "Sistema de Arbitragem para o Índice Futuro do Ibovespa".

O sistema ainda não está 100% funcional, mas com o Beta, a Variância e a Co-variância calculados, já é possível funcionar como balizador para certos movimentos, entre eles:

Compra ou venda por distorções entre o Índice Futuro e o IBOV, com o objetivo de "tiro-curto" e target no "preço esperado";
Sinal de antecipação (não decisório mas sim complementar) de reversão. Exemplo: WINZ11 em queda e o Sistema de Arbitragem indicando compra. Ou vice-versa.

Esses dois sinais apareceram nessa quinta-feira, e sinalizaram boas oportunidades, principalmente pelos 2.240 pontos vistos no decorrer do pregão de ontem (variação entre mínima e máxima do dia).

Vamos ver o que o mercado nos reserva para hoje.
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WINZ11: Estudo cancelado

2011-12-07T17:57:00.005-02:00

Com a perda dos 58.780 pontos, o estudo de compra, citado nas postagens abaixo, acabou de ser anulado. Havia a perspectiva de que os preços ficassem dentro do estudo a até o fim do pregão, situação essa que acionaria minha compra (bem especulativa é verdade), operação essa que seria levada para o pregão de amanhã.

Com o estudo cancelado, o cenário ficou "pesado" (tanto por Fibonacci quanto por Elliott), desencorajando qualquer possibilidade de se efetuar compra nos minutos finais.

Sexta-feira tem +.
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WINZ11: Stop acionado

2011-12-07T16:47:00.004-02:00

O stop do estudo abaixo acabou de ser acionado. Faz parte do jogo.

Obs.: Lembrando que o stop foi acionado, mas o estudo continua válido por não ter perdido o ponto que cancelaria-o (58.780 pontos).
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WINZ11: Mais um dia de baixa variação

2011-12-07T15:38:00.004-02:00

Mais um dia de baixa variação entre máxima e mínima (910 pontos, mostrados no item "Grade de Cotações", "Diversos", "WinFut"). Na sequência nota-se também que o spread entre o IBOV e o WINZ11 (89 pontos) vem diminuindo, já que a série Z vence na próxima semana.

Normalmente, em dias como o de hoje são poucas as oportunidades de operação no Índice Futuro, e as que surgem, em sua maioria, possuem um risco x retorno desfavorável.
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De olho em WINZ11 - Nova oportunidade de compra

2011-12-07T15:21:00.001-02:00

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (58.970 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de compra (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop em 58.850;
Objetivos:
- Inicial em 59.280;
- Intermediário em 59.780;
- Final em 60.090.

Cancela-se esse estudo caso perca o fundo em 58.780 pontos.

Obs.: Há ainda a possibilidade de entrada no rompimento da 3 (seja como complementação à operação que poderá ser aberta aos 58.850 e/ou como operação única caso a "receita de bolo" não seja acionada). O ponto ideal seria no pullback, logo ao se romper a resistência dos 59.280 pontos. Vale lembrar que para essa possibilidade, os objetivos de saída (tanto com perda quanto com ganho) sofrerão alterações.
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WINZ11: Estudo cancelado

2011-12-07T12:51:00.006-02:00

O estudo abaixo acaba de ser cancelado, devido à perda dos 59.030 pontos, que era o gatilho para invalidá-lo.

Os preços seguiram a "receita de bolo", e por volta das 12h atingiram 59.340 mas sem acionar minha entrada (primeiro por não atingir o meu ponto de compra. Segundo pelo desenho negativo que o S&P500 futuro apresentava naquele momento, conforme imagem ao lado).

Vamos ver o que o mercado nos reserva para a parte da tarde.

De olho em WINZ11

2011-12-07T10:12:00.003-02:00

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (59.340 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de compra (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop em 59.140;
Objetivos:
- Inicial em 59.850;
- Intermediário em 60.680;
- Final em 61.190.

Cancela-se esse estudo caso perca o fundo em 59.030 pontos.

Obs.: Há ainda a possibilidade de entrada no rompimento da 3 (seja como complementação à operação que poderá ser aberta aos 59.340, ou como operação única caso a "receita de bolo" não seja acionada). O ponto ideal seria no pullback, logo ao se romper a resistência dos 59.850 pontos. Vale lembrar que para essa possibilidade, os objetivos de saída (tanto com perda quanto com ganho) sofrerão alterações.
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WINZ11: Eita trade chato

2011-12-06T13:30:00.003-02:00

Acabei de fechar a operação de venda em WINZ11, aos 58.880, ou seja, no "0 x 0" (também conhecido como "saída honrosa"). Sai pelo preço estar congestionado desde as 11:00h, quando aconteceu o rompimento e consequentemente a minha entrada.

Sigo monitorando o índice. Vamos ver se algo de bom aparece no restante do dia.
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WINZ11 - Estamos no trade

2011-12-06T11:04:00.004-02:00

Seguindo a última postagem, o estudo acabou de acionar minha operação na mão de venda aos 58.880 pontos, com stop (start) em 59.080.

Os demais objetivos continuam os mesmos da postagem inicial.
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WINZ11: Válido até os 59.425

2011-12-06T10:26:00.004-02:00

Lembrando que o estudo postado ontem, às 18:17h, continua válido, já que o ponto que o cancelaria (59.425 pontos) ainda não foi acionado.

O mais seguro nesse momento e para esse estudo, seria entrar na perda dos 58.900 pontos, usando um stop (start) proporcional (à "gosto do freguês").
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WINZ11 - Estamos fora

2011-12-06T10:07:00.003-02:00

Por um "cálculo errado" acabei saindo no leilão de abertura, à 59.060. Digo" cálculo errado" pois a minha perspectiva (pelo o que se desenhava no leilão) era de que a abertura se daria acima dos 59.200 pontos, o que acionaria automaticamente a minha "ejeção" da operação.

Com isso, a venda aberta ontem em 58.970, foi finalizada a pouco aos 59.060, gerando perda de 90 pontos / contrato.
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Venda em WINZ11: Sair ou não no leilão?

2011-12-06T09:43:00.002-02:00

Se o preço negociado for acima dos 59.170, fecharei a operação de venda aberta nos minutos finais do pregão de ontem (operação essa que consta no post anterior a este). Caso abra abaixo desse patamar, manterei a operação até que o stop (start) seja eventualmente acionado.

Por enquanto a perspectiva é de saída logo no leilão de abertura, visto a leve alta nos futuros americanos.

Vamos ver o que o mercado nos reserva para hoje.
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WINZ11 - Estamos no trade

2011-12-05T18:28:00.001-02:00

Venda confirmada à 58.970 pontos, fechando assim a postagem abaixo (operação essa que será carregada para o pregão de amanhã, terça-feira).

O stop (start) está posicionado aos 59.170. Caso abra em alta amanhã, sairei a mercado ao preço composto pelo leilão de abertura.

Amanhã tem +.
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WINZ11: Apesar da pequena correção...

2011-12-05T18:17:00.007-02:00

...vou abrir venda (usando o "troco do pão" é verdade) nos minutos finais (entre 18:25 e 18:29h, ou aos 58.900 pontos - o que acontecer primeiro -, tentando assim pegar o preço médio dos últimos 30 minutos = preço de ajuste ou se possível acima dele).

Justificativa: Fim da 5, estando na corretiva ABC nesse momento. Ponto de venda ideal em 59.225 ou em último caso em 58.900. No caso em questão, provavelmente o preço de venda estará dentro dessa faixa.

Stop (start) 200 pontos acima do preço de entrada (a ser atualizado após o pregão) de hoje;
Objetivos:
- Inicial em 58.400;
- Intermediário em 56.690;
- Final em 58.080 (reposicionamento do stop).
Cancela-se esse estudo caso rompa o topo em 59.425 pontos.

Onde há fumaça, costuma haver fogo... será?

2011-12-05T18:04:00.000-02:00

Clique aqui para acessar a matéria no site da Bloomberg.

O cenário se repete...

2011-12-05T16:09:00.003-02:00

Estamos com um cenário se desenhando para o WINZ11, que é bem parecido com o que apresentei na postagem feita na última quinta-feira, às 11:34h.

Se essa possível correção no intraday realmente se confirmar (entre hoje e amanhã), fecho a operação de compra aberta na manhã de hoje (e que não tive tempo de antecipá-la aqui no NegociaAcao.com), "virando a mão" (de compra para venda) logo na sequência, operação essa que "cantarei" antecipadamente.

Hora de aguardar o mercado se mostrar... .
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De WINZ11 para WING12

2011-12-05T12:00:00.002-02:00

Lembrando que semana que vem, no dia 14 (quarta-feira) vence o contrato Z, e passa a vigorar o G, que vencerá em fevereiro de 2012. Com isso o novo ticket será WING12.

É bom prestar atenção a esse detalhe, pois a partir da segunda-feira, dia 12, já deveremos ter (com maior intensidade), a troca de volume de uma série para a outra.

Aproveitando, o estudo cantado na tarde da última sexta-feira e lembrado no post logo abaixo, acabou de ter o seu "ponto crítico" acionado (58.705 pontos), situação essa que cancela o estudo mencionado.
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WINZ11: Estudo ainda válido (mas pouco provável)...

2011-12-05T09:27:00.002-02:00

O estudo postado às 17:36h da última sexta-feira continua válido, mas é pouco provável que seja acionado visto a alta que temos nos Futuros Americanos nesse momento (na casa de 1%).

Com o fechamento da última sexta, que se deu em 57.890 (e ajuste em 57.965), se formos computar 1% de gap de alta (refletindo o cenário externo), o WINZ11 deverá abrir, às 10h, por volta dos 58.470 pontos, ou seja, bem próximo de cancelar o estudo de venda feito no fim da sexta (..."cancela-se esse estudo caso rompa o topo em 58.705 pontos"...).

Vamos ver o que o mercado nos reserva para hoje.
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É no próximo sábado, 10/12: 9ª (e última edição de 2011)

2011-12-03T06:00:00.006-02:00

Curso online: "Fibonacci & Elliott - Como operar".

Data: Sábado, 10 de dezembro;
Duração: 08 horas (08 às 12h e 14 às 18h);
Pré-requisitos: Conhecimentos de Análise Gráfica;
Pré-requisitos técnicos: Internet acima de 300kbs.

Resenha: O objetivo é ir direto ao ponto, ou seja, "porque Fibonacci e como usá-lo com eficiência" (tanto para operações compradas quanto vendidas), independente do tipo (Daytrade, Swing ou Position), apresentando aplicações gráficas utilizando exclusivamente Fibonacci (aliado às Ondas de Elliott, Pivôs e Linhas de Tendência) para negociar Ações, Opções e Futuros (contratos full / mini contratos de índice e dólar, além de Commodities como Café, Boi, Etanol, etc). Por fim passaremos pela importância da disciplina aliada a uma boa estratégia com Fibo, terminando com uma série de exemplos práticos.

Objetivo: Que ao término do curso o aluno tenha condições de efetuar suas próprias análises, em qualquer mercado, usando corretamente a ferramenta de Fibonacci, de forma simples e eficaz.

Investimento: R$ 290,00.

Aos interessados, favor entrar em contato por email, tanto para pré-inscrição quanto para sanar eventuais dúvidas.
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De olho em WINZ11 - Reavaliando o cenário

2011-12-02T17:36:00.001-02:00

Como o índice perdeu os 58.225 pontos, sem gerar a entrada na região dos 58.840 (da operação cantada no último post), o estudo pode (e deve) ser reavaliado, gerando novos pontos, tanto de entrada quanto de saída:

Venda aos 58.330 pontos (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop (start) em 58.570;
Objetivos:
- Inicial em 57.700;
- Intermediário em 56.690;
- Final em 56.070.

Cancela-se esse estudo caso rompa o topo em 58.705 pontos.

Como praticamente estamos na hora final do pregão (BM&F, com término às 18:30h), muito provavelmente esse estudo ficará válido para a próxima segunda-feira. Caso ele seja acionado ainda hoje (o que é pouco provável), entrarei vendido, mas somente com o "troco do pão", já que temos um final de semana pela frente.
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De olho em WINZ11

2011-12-02T13:09:00.004-02:00

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (58.840 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de venda (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop (start) em 59.090;
Objetivos:
- Inicial em 58.225;
- Intermediário em 57.230;
- Final em 56.620.

Cancela-se esse estudo caso rompa o topo em 59.220 pontos.
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WINZ11 com cara de topo...

2011-12-02T11:34:00.001-02:00

O mini do IBOV segue com cara de marcar topo no pregão dessa sexta-feira:

Cunha formada na onda 4 ("...triângulos prenunciam extremos, ou seja, topos ou fundos...");
Divergências com dupla confirmação entre 3-5;
Fork do canal de alta como resistência;
E por fim, mercado esticado, pedindo correção (mais do que natural).

Com tudo isso podemos ver a máxima do pregão de hoje marcando topo no nosso mercado, o que deixa eventuais compras (no intraday ou não) bem "desconfortáveis".
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WINZ11 - Dia normal?

2011-12-02T09:57:00.003-02:00

É o que espero, independente do lado que seguir. Os fortes e rápidos movimentos de alta, que vimos acontecer ontem e quarta, acabam estragando o intraday do índice, deixando uma relação risco x retorno desfavorável, já que operar após tais movimentos seria seguir a manada.

Em situações assim, prefiro ficar de fora do mercado futuro no dia, voltando minhas atenções para os ativos do mercado à vista.

Vamos ver o que o mercado nos reserva para hoje.
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WINZ11 Heavy Metal

2011-12-01T10:39:00.005-02:00

Mais um dia em que uma ordem stop se mostraria a "salvadora da lavoura"... .

Há pouco, o Índice Futuro deu uma estilingada tão forte para cima, em poucos segundos, que quem vendeu no leilão de abertura de hoje não teve tempo nem de pensar. São nessas horas que a "Roleta Russa" (ao se operar sem stop) faz um enorme estrago, que fatalmente impactará muito mais no emocional do Investidor do que propriamente no bolso.

E com o emocional bagunçado, a capacidade de decisão fica seriamente comprometida (isso se ela ainda existir depois de uma pancada dessas).

Com a estilingada que vimos a pouco (provavelmente fruto da notícia que o Governo irá zerar o IOF para os Investidores Estrangeiros), o estudo cantado abaixo, na mão de venda, foi cancelado ao se romper ao topo em 56.835 pontos.
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De olho em WINZ11

2011-12-01T09:41:00.010-02:00

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (57.400 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de venda (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Start em 57.660;
Objetivos:
- Inicial em 56.730;
- Intermediário em 55.675;
- Final em 55.010.

Cancela-se esse estudo caso rompa o topo em 56.835 pontos.
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WINZ11: Será que por hoje já chega?

2011-11-30T13:49:00.008-02:00

A forte alta vista a partir das 11:05h de hoje "estragou" o mercado no intraday, ao deixar uma relação de risco x retorno perigosa, caso se pense em entradas nesse momento (pelo menos em entradas compradas), já que o mercado está com 4% de alta. Com isso, como não opero rompimentos (a não ser os plotados por Fibonacci), provavelmente não aparecerão novas oportunidades de operação no decorrer da tarde de hoje.

Aproveitando, recebi alguns contatos dizendo "...viu, é por isso que não uso Stop Automático...", entre outros.

Vamos pensar então: E se fosse o contrário, se os 2.030 pontos de ganho / contrato (55.810 à 57.830, atualizado às 13:46h) fossem no sentido oposto da operação?

Ordens stop são fundamentais para te manter vivo na Bolsa de Valores. O "grande segredo" é conseguir controlar e minimizar eventuais perdas, deixando os ganhos correrem. Essa é a "relação de sobrevivência no mercado".

Operar sem stop é como brincar de Roleta Russa... . Um dia alguma coisa sai errado.
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E tome violinada em WINZ11

2011-11-30T11:14:00.012-02:00

Mais uma vez Fibonacci + Elliott se mostraram certeiros, com o corretíssimo estudo de compra cantado às 17:49h de ontem. Foi realmente uma pena ter sido estopado por míseros 10 pontos (R$ 2,00), já que o stop dessa operação estava em 55.660, e mínima de hoje foi em 55.650.

De qualquer forma, quem entrou pela sugestão e colocou um stop um pouco mais longo, por exemplo, nos 55.610 (projetando perda de 200 pontos / contrato), já está com um bom lucro. A estratégia agora é ir subindo o stop à "gosto do freguês" (abaixo de cada fundo que for se formando ou na mínima de cada candle), uma vez que a operação já ultrapassou os 1.900 pontos de ganho / contrato (atualizado às 12:05h).
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WINZ11 - Estamos fora

2011-11-30T10:32:00.006-02:00

O stop da operação de compra aberta a pouco (citada abaixo), acabou de ser acionado aos 55.650, gerando perda de 160 pontos / contrato. Esse era um "stop financeiro", para que a operação tivesse uma relação de ganho x perda, da ordem de 3x1.

Cheiro de violinada no ar... Faz parte. Vamos para a próxima.
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WINZ11 - Estamos no trade

2011-11-30T10:06:00.005-02:00

O mercado internacional virou na última hora (estava em leve queda às 08h de hoje), o que levou à abertura em gap de alta do nosso mercado futuro. Com isso, a cantada antecipada de compra, feita ontem no post das 17:49h de ontem, passou a vigorar, já que a abertura se desenhava próximo dos 55.840 pontos ("gatilho" para se fechar a venda e abrir simultaneamente uma operação de compra).

A abertura de hoje se deu aos 55.810 pontos, há apenas 30 pontos do "gatilho". Essa situação gerou:

O fechamento (ao preço de 55.810) da operação vendida antecipada ontem às 13:39h (gerando ganho de 510 pontos / contrato);
Abertura de operação comprada, ao preço de 55.810, com os seguintes alvos:
- Stop em 55.660;
- Objetivos:
  - Inicial em 56.140;
  - Final em 56.370.

Atualizações na operação vendida em WINZ11 - 3

2011-11-30T08:42:00.002-02:00

Conforme o último post, a operação de venda cantada antecipadamente ontem, às 13:39h, segue aberta e deve se beneficiar de um provável "gap de baixa", já que os futuros americanos estão em queda nesse momento (além dos mercados Europeus).

Os objetivos da operação seguem exatamente os mesmos da postagem original.

Caso realmente o mercado abra em baixa, rompendo definitivamente os 55.410 pontos, cancela-se a possibilidade da operação de compra, cantada no último post de ontem.
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Atualizações na operação vendida em WINZ11 - 2

2011-11-29T17:49:00.007-02:00

Start realocado para 55.840, que é também ponto de compra, ou seja, pode-se enviar uma ordem não só para fechar a operação vendida, cantada antecipadamente hoje às 13:39h, como também para abrir outra operação, só que agora na mão de compra (e por ser "especulativa em demasia", utilizando uma quantidade menor de contratos do que a operação aberta hoje pela manhã), com os seguintes objetivos:

Stop em 55.700;
Objetivos:
- Inicial em 56.140;
- Final em 56.370.

Cancela-se esse estudo (de compra) caso perca o fundo em 55.410 pontos.

Obs.: Se o Start não for acionado até às 18:30h de hoje (fechando a venda e abrindo uma compra), a operação vendida será carregada para o pregão de amanhã.
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Atualizações na operação vendida em WINZ11 - 1

2011-11-29T16:00:00.004-02:00

A operação cantada antecipadamente hoje, às 13:39h, vai correndo como previsto, e nesse exato instante acaba de atingir o objetivo inicial (55.700). Com isso a operação já está lucrativa em 620 pontos / contrato.

Nesse ritmo, é muito provável que ela será carregada para amanhã (isso claro, se ainda hoje não atingir o objetivo final).

O Start já foi novamente realocado, agora para 56.100 pontos, já garantindo assim um pequeno lucro (220 pontos / contrato).
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Stop reposicionado em WINZ11

2011-11-29T14:11:00.003-02:00

Reposicionando o Stop (na verdade o Start, já que trata-se de uma operação de venda) ao preço de entrada (56.320), o que deixa a operação com risco zero, ou seja no "0 x 0" (também conhecido com "saída honrosa").

A operação já segue com um bom lucro, e provavelmente será levada para o final do dia e/ou para amanhã.
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De olho em WINZ11 - Venda

2011-11-29T13:39:00.004-02:00

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (56.320 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de venda (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop em 56.565;
Objetivos:
- Inicial em 55.700;
- Intermediário em 54.710;
- Final em 54.100.

Cancela-se esse estudo caso rompa o topo em 56.700 pontos.

Stop acionado - WINZ11

2011-11-29T11:38:00.004-02:00

O Stop da operação abaixo, em WINZ11 acabou de ser acionado aos 55.965 pontos. A compra se deu nos minutos finais do pregão da última sexta-feira, ao preço de 54.960, gerando ganho de 1.005 pontos por cada contrato operado.

Vamos para a próxima.
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De olho em WINZ11 - Operação da última sexta, dia 25/11

2011-11-28T18:01:00.011-02:00

Para darmos início às "cantadas antecipadas", essa foi a operação que surgiu na última sexta-feira, dia 25, por volta das 13:30h. A entrada ideal (compra) se deu no candle de 16:45h (no intra 5min) e/ou no fechamento do dia (18:30h, aos 55.070). Quem abriu a operação, acordou ontem com um Gap de alta de 1.300 pontos (contando que tenha aberto a operação aos 55.180) para cada contrato operado.

Se fossem 5 contratos, seriam 5 x 1.300 pontos = 6.500 pontos = R$ 1.300,00 de lucro (do final da tarde de sexta a até a manhã de segunda).

Segue o estudo:

_____________________________

O ativo vai se aproximando do ponto esperado de reversão (55.180 pontos), onde deve abrir oportunidade na mão de compra (desde que siga a "receita de bolo"). Pontos de saída em:

Stop em 54.920;
Objetivos:
- Inicial em 55.830;
- Intermediário em 56.895;
- Final em 57.545.

Cancela-se esse estudo caso perca o fundo em 54.775 pontos.
_____________________________
A operação, que inicialmente era um daytrade se modificou para swing, e continua sendo carregada para hoje, terça-feira, com o Stop já alocado para um pouco abaixo da mínima de ontem (dia 28).

Vamos ver o que o mercado nos reserva para hoje.
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Cantadas antecipadas: Operações no mercado futuro

2011-11-28T16:44:00.003-02:00

Tenho recebido, há alguns meses, pedidos para voltar a fazer as tradicionais "postagens antecipadas". Havia decidido que voltaria hoje (após alguns meses sem nenhuma postagem à respeito), mas terei que adiar o retorno para amanhã, terça-feira.

A diferença de antes para as postagens que se iniciarão amanhã, e que agora essas serão exclusivas para o Mercado Futuro (mini-contratos do Ibovespa e eventualmente do Dólar futuro). Dessa forma vou tentar manter o ritmo e a sequência de postagens, sem que atrapalhe a minha rotina diária.
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Faltam 14 dias: Sábado, 10/12 - 9ª (e última edição de 2011)

2011-11-26T10:49:00.003-02:00

Curso online "Operando com Fibonacci":

Data: Sábado, 10 de dezembro;
Duração: 08 horas (08 às 12h e 14 às 18h);
Pré-requisitos: Conhecimentos de Análise Gráfica;
Pré-requisitos técnicos: Internet acima de 300kbs.

Resenha: O objetivo é ir direto ao ponto, ou seja, "porque Fibonacci e como usá-lo com eficiência" (tanto para operações compradas quanto vendidas), independente do tipo (Daytrade, Swing ou Position), apresentando aplicações gráficas utilizando exclusivamente Fibonacci (aliado às Ondas de Elliott, Pivôs, Linhas de Tendência e Candlestick) para negociar Ações, Opções e Futuros (contratos full / mini contratos de índice e dólar, além de Commodities como Café, Boi, Etanol, etc). Por fim passaremos pela importância da disciplina aliada a uma boa estratégia com Fibo, terminando com uma série de exemplos práticos.

Objetivo: Que ao término do curso o aluno tenha condições de efetuar suas próprias análises, em qualquer mercado, usando corretamente a ferramenta de Fibonacci, de forma simples e eficaz.

Investimento: R$ 290,00.

Aos interessados, favor entrar em contato por email, tanto para pré-inscrição quanto para sanar eventuais dúvidas.
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Um pouco de Fibonacci

2011-11-23T08:56:00.001-02:00

Fiz alguns comentários ontem no Facebook, em cima de uma postagem que mostrava o logo da Apple, pelo prisma dos números de Fibonacci. É como Fibonacci é o meu "modus operandi" no Mercado Financeiro, compartilho com os Srºs.

Por fim, segue um interessante (e muito bem feito vídeo), apresentando algumas das aparições de Fibo na natureza, que vão desde as proporções no DNA de todo ser vivo à até as aspirais encontradas em Galáxias..

Capa da Exame do dia 02 de novembro

2011-11-09T08:59:00.001-02:00

Enquanto pensarem que Bolsa de Valores é como um Cassino de Las Vegas, essas capas se perpetuarão.

"Não existe almoço grátis", muito menos no Mercado Financeiro. Sem preparo, os primeiros passos na Bolsa podem ser os últimos, e quando menos se espera, o candidato a Investidor já está fora, com prejuízo no bolso (isso se não quebrar antes).

Só há um caminho para se evitar ou ao menos adiar a tragédia anunciada:

- Conhecimento. Sem atalhos.

O Mercado Financeiro e suas (quase) infinitas varíaveis

2011-11-05T13:30:00.004-02:00

Tem de tudo na bolsa, todo tipo de Gurú e "Pseudo-Insider". E nessas milhares de falsas dicas, só falta aparecer algo do tipo (que recebi por email):

"Eu opero da seguinte forma:
- Após o pregão abrir espero o meu cachorro dar três latidos, o que sinaliza compra. Nesse ponto eu tiro a água e a comida dele e fico esperando ele latir novamente.

Assm que isso acontecer eu vendo tudo".

Claro que isso é uma brincadeira (ou será que tem doido que opera assim? Não duvido...), mas tem cada sugestão de se operar nesse mercado, coisas como fases da Lua, Astrologia, etc, que não me assustaria se aparecer algo do tipo.

No link abaixo há um post que criei em janeiro de 2010, que fala sobre como a subjetividade pode afetar seu decisório no Mercado Financeiro. Vale a pena a re-leitura, clicando aqui.
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Projetando a semana: Mercado voltando à normalidade (será...)

2011-10-29T14:13:00.004-02:00

Desde agosto que venho postando, aos sábados, o provável cenário para a semana seguinte. Isso deveu-se à forte instabilidade que tomou conta dos mercados mundiais, levando à quedas consideráveis.

Foi nesse cenário de forte dúvida que o "Projetando a Semana" foi lançado, tentando trazer uma linha lógica de raciocínio baseada em Fibonacci e Ondas de Elliott, para que o Investidor pudesse se guiar.

Com a mudança vista nos últimos dias, ao criarem o paliativo na Europa (não se engane, o problema lá não foi nem será resolvido com o que foi anunciado na última quarta-feira, no máximo, ele foi adiado), os mercados respiraram aliviados, fazendo os índices mundiais subirem e o dólar cair (em Terras Tupiniquins).

Com isso, o mercado voltou à normalidade (momentânea, é verdade), deixando as postagens que fazia aos sábados sem sentido (já que o objetivo era servir de guia em meio ao caos).

Weberson, então é hora de ir às compras, para carteira de médio / longo prazo? Fica aqui o que coloquei no último post: "...O ideal (pelo menos o mais seguro) seria romper esse topo, esperar o pullback e aí sim, entrar comprando. A afobação nesse momento pode custar caro...".

Esse topo foi rompido na quinta-feira, dia 27/10 (o tal do gatilho de compra, aos 58.589 pontos). Agora é hora de esperar o pullback, já que o mercado está muito esticado, pedindo correção (natural e saudável). Lembrando que dia 02 (próxima quarta-feira) será feriado nacional (Dia de Finados), mas os mercados externos estarão abertos, situação essa que deve fortalecer uma eventual correção na segunda e/ou terça-feira, que nada mais será do que "realização de lucros".

O "Projetando a Semana" retornará, assim que os Ursos (como é conhecido o mercado de baixa) acordarem novamente... .
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Logotipo

2011-10-18T13:21:00.001-02:00

Me perguntaram ontem se o logotipo do NegociaAcao.com tinha alguma significado, como é (pelos menos deveria) de se esperar. Por isso volto a repetir o post feito em 17/08 último, falando a respeito:

São três as ideias principais por trás do novo logo:

Modernização do antigo logotipo;
A frase "Investindo com inteligência" traz a real necessidade de se buscar conhecimento, que consequentemente tenderá a reduzir eventuais perdas ao se atuar na Bolsa de Valores;
A seta em verde, começando fina e terminando um pouco mais larga (além de apontar levemente para cima), traz a ideia de "acumulação e crescimento".

Podemos então resumir o novo logotipo como: "Negociando Ações (e outros ativos) no Mercado de Capitais, de forma inteligente, é sim possível não só acumular riqueza, como aumentá-la gradativamente com o passar do tempo".
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Projetando a semana de 17 à 21/10: IBOV, Dólar e S&P500

2011-10-15T10:29:00.000-03:00

Os últimos estudos postados (tanto o de sábado, 07/10, quanto os anteriores), continuam válidos mesmo após a forte alta vista nos pregões dessa semana, mundo à fora.

Obs.: Os estudos a seguir se baseiam principalmente nos números de Fibonacci e nas Ondas de Elliott.
____________________________
IBOVESPA

Os objetivos para o "fundo do poço" continuam os mesmos: "...inicialmente ir buscar os 47.793 pontos (mínima de 08/08), que se perdidos projetará queda até os 37.850 pontos...".

Pode parecer "forçado" não pensar que a alta vista nessa semana (7,39%) seja uma mudança definitiva de tendência. A grande verdade é que para que isso aconteça, ainda há um bom caminho pela frente, sendo o gatilho "comprador" (para se montar uma carteira de ativos), o rompimento da máxima de 01/09 (58.589 pontos).

O ideal (pelo menos o mais seguro) seria romper esse topo, esperar o pullback e aí sim, entrar comprando. A afobação nesse momento pode custar caro.

Qualquer situação além dessa é desconfortável, para não dizer perigosa, com um risco x retorno não favorável. Nesse ponto você deve estar se perguntando:

- Weberson, mas como não ficar de fora desses movimentos de alta, mesmo que corretivos?

Se você é Especulador, como é o meu caso, aconselho ir operando daytrades (que podem até se transformar em operações de alguns poucos dias, mas sempre com o stop curto). Caso contrário, pelo menos até o mercado ficar comprador de fato, direcione o seu capital para o Tesouro Direto, que te dará +/- 0,90% / mês, suficientes para te proteger da inflação (pelo menos a oficial). Vale frisar que dificilmente você encontrará algum "enlatado bancário" que consiga bater, em rentabilidade, os títulos do TD.

Nos gráficos menores, a LAD do Ibovespa (que a partir de hoje, mostra o gráfico semanal) segue em linha com o índice, sem apresentar divergências.
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DÓLAR FUTURO

Novamente o movimento de alta dos Mercados Mundiais, nos últimos pregões, aliviaram a pressão sobre o Dólar, fazendo-o recuar pela segunda semana consecutiva (-2,36%), mantendo-o ainda dentro do canal de baixa, mas próximo ao teste no piso do canal, região onde deve encontrar força compradora.

Se o cenário continuar melhorando, o que é pouco provável, já que não existem, pelo menos por enquanto, medidas sérias e de efeito prolongado sendo tomadas (e sim, simples paliativos que em breve vão "cobrar a conta"), o Dólar deverá perder terreno.

O contrário também é verdade, ou seja, se a "bomba relógio" explodir, o Dólar vai junto, no sentido inverso..

Minha expectativa ainda é o cenário marcado como "mais provável" ("...atingir os R$ 1,961..."). Essa projeção só será desfeita com a perda da mínima de 30/08, em R$ 1,627.

Continua valendo: "... se rompido o topo de 22/09, os alvos para o dólar futuro estarão na casa dos R$ 2,33 e R$ 2,55 (final), o que significaria que a situação econômica mundial piorou e muito, aos moldes do Subprime ...".

____________________________
STANDARD & POORS 500

Com praticamente nove pregões seguidos de alta (com ganho semanal de +5,98%), o S&P vai se aproximando de um importantíssimo ponto de resistência, marcado no gráfico abaixo. Se romper essa região, a tendência e de que a "correção de alta" vista nos últimos dias, acabe virando uma "tendência de alta", e não mais uma simples correção.

Após tantos pregões positivos, é natural (e esperado) que o mercado faça correção na próxima semana.

Em linhas gerais, o momento é de atenção para não ser pego no "contra pé" do mercado.

E por fim, segue nas telas laterais o VIX, que refletiu o otimismo dos últimos pregões (inversamente como é esperado), apesar de não ter perdido ainda o estudo por Elliott.
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Sábado, 22/10 - 8º edição do curso online: "Operando com Fibonacci"

2011-10-09T08:00:00.000-03:00

Data: Sábado, 22 de outubro;
Duração: 08 horas (08 às 12h e 14 às 18h);
Pré-requisitos: Conhecimentos de Análise Gráfica;
Pré-requisitos técnicos: Internet acima de 300kbs.

Resenha: O objetivo é ir direto ao ponto, ou seja, "porque Fibonacci e como usá-lo com eficiência" (tanto para operações compradas quanto vendidas), independente do tipo (Daytrade, Swing ou Position), apresentando aplicações gráficas utilizando exclusivamente Fibonacci (aliado às Ondas de Elliott, Pivôs, Linhas de Tendência e Candlestick) para negociar Ações, Opções e Futuros (contratos full / mini contratos de índice e dólar, além de Commodities como Café, Boi, Etanol, etc). Por fim passaremos pela importância da disciplina aliada a uma boa estratégia com Fibo, terminando com uma série de exemplos práticos.

Objetivo: Que ao término do curso o aluno tenha condições de efetuar suas próprias análises, em qualquer mercado, usando corretamente a ferramenta de Fibonacci, de forma simples e eficaz.

Investimento: R$ 290,00.

Aos interessados, favor entrar em contato por email, tanto para pré-inscrição quanto para sanar eventuais dúvidas.
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Projetando a semana de 10 à 14/10: IBOV, Dólar e S&P500

2011-10-08T12:42:00.000-03:00

Tanto o IBOV quanto o S&P500 seguem exatamente em linha com os últimos estudos postados (tanto o de sábado, 01/10, quanto os anteriores), com alguns poucos comentários, além é claro, da atualização dos gráficos conforme abaixo.

Fica aqui o destaque para a precisão do que fora projetado, e que venho repetindo já há algumas semanas para o S&P500: "...onda 5 aos 1.075 pontos..."). Exatamente a mínima de terça-feira, dia 04/10.

Já o Dólar Futuro (DOLFUT) teve alterações mais significativas, conforme apresentado na sequência.

Obs.: Os estudos a seguir se baseiam principalmente nos números de Fibonacci e nas Ondas de Elliott.
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IBOVESPA

Os objetivos para o "fundo do poço" continuam os mesmos: "...inicialmente ir buscar os 47.793 pontos (mínima de 08/08), que se perdidos projetará queda até os 37.850 pontos...".

O movimento do índice tem respeitado os canais que vão se desenhando (e que apontam cada vez mais para o teste do fundo de 08 de agosto). Nos gráficos menores, temos a LAD do Ibovespa em linha com o índice, sem apresentar divergências.

Apesar do repique visto nessa semana, o semanal apresenta perda de -2,07%, deixando um candle que sugere a continuidade do movimento de baixa.

Sobre reversão e consequentemente um mercado de alta, continua vigorando o que venho dizendo:

"...Alta? Compras para médio / longo prazo? Só após o rompimento da máxima de 01/09 (58.589 pontos), situação essa que poderá sofrer alterações, para cima ou para baixo, na(s) próxima(s) semana(s)...".

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DÓLAR FUTURO

Ao contrário da semana passada, o repique visto nos últimos pregões aliviaram a pressão sobre o Dólar, fazendo-o recuar significativamente na semana (-5,84%).

Devido a isso, houve uma pequena alteração no ponto projetado de correção (ou seja, até onde o Dólar teria espaço para cair, saindo do R$ 1,735 - conforme postei no último dia 24, e subindo um pouco, agora para R$ 1,771, valor esse que provavelmente foi atingido no pregão dessa sexta ontem (marcando a onda 4 do movimento de alta).

Com a piora do cenário mundial, visto principalmente ontem, a tendência e de que a pressão retorne sobre o câmbio, e que a busca pela máxima de 22/09 (R$ 1,961) ganhe força. Nesse cenário (mais provável), a projeção de atingir os R$ 1,961 em 11/10 (conforme o estudo feito no sábado, dia 01/10), fica praticamente cancelada (a não ser que alguma notícia muito ruim - como a confirmação do "default" Grego - venha à tona, saindo do papel de fato).

E por fim, duas frases ditas nas minhas últimas análises, que continuam valendo:

"... se rompido o topo de 22/09, os alvos para o dólar futuro estarão na casa dos R$ 2,33 e R$ 2,55 (final), o que significaria que a situação econômica mundial piorou e muito, aos moldes do Subprime ...";
"... se o cenário econômico mundial melhorar (pouco provável), a pressão sobre o dólar tende a afrouxar, o que pode diminuir o apetite comprador. E vice-versa ..." .

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STANDARD & POORS 500

Como citei no começo dessa postagem, foi impressionante a precisão do que fora projetado e do que foi atingido (1.075 pontos). Após tal objetivo cumprindo, com precisão cirúrgica, naturalmente o S&P ganhou força compradora (repique), dando pinta de ter marcado a onda A (da corretiva A-B-C) na máxima de ontem.

Caso isso se confirme, o índice deve voltar a testar a mínima de 09/08, na casa dos 1.102 pontos, que coincidirá com o piso do canal, onde novamente deve encontrar força compradora. Isso claro, se a onda A se confirmar na máxima de ontem (A ?), já que ela ainda pode ir até o teto do canal (A ??).

O índice americano fechou a semana em +2,12%, com o VIX fazendo pullback no piso da cunha (que havia sido rompida na semana passada), abrindo assim espaço para novas altas nos próximos pregões.
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Semana de feriados (10 à 14 de outubro) | Novos horários na BM&FBovespa

2011-10-07T08:00:00.014-03:00

Semana atípica a que vem pela frente, já que na segunda-feira, dia 10, será feriado nos EUA (Columbus Day), e consequentemente os mercados por lá estarão fechados, o que deve reduzir o volume de negociações na BM&FBovespa.

Já em "Terras Brasilis", teremos descanso no dia 12 (quarta-feira).

Essas duas interrupções devem comprometer o volume de toda a semana, deixando o cenário ainda mais incerto.

Aproveitando, ontem a BM&FBovespa anunciou a alteração do horário de negociação, devido ao início do horário de verão, no próximo dia 16. A partir do dia 17 (segunda-feira), o mercado à vista iniciará o pregão às 11h. Já o mercado futuro iniciará uma hora mais cedo, às 10h.

Projetando a semana de 03 à 07/10: IBOV, Dólar e S&P500

2011-10-01T16:08:00.005-03:00

IBOV, S&P500 e Dólar futuro seguem exatamente em linha com o estudo postado no último sábado, 24/09, com alguns poucos comentários, além é claro, da atualização dos gráficos conforme abaixo.

Obs.: Os estudos a seguir se baseiam principalmente nos números de Fibonacci e nas Ondas de Elliott.
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IBOVESPA

Pelo visto a tripla resistência se firmou realmente como o divisor de águas, região essa onde houve maior força vendedora (já esperado). Os objetivos para o "fundo do poço" continuam os mesmos: "...inicialmente ir buscar os 47.793 pontos (mínima de 08/08), que se perdidos projetará queda até os 37.850 pontos...".

Nos gráficos menores, temos a LAD do Ibovespa em linhas com o índice, sem apresentar divergências.

No semanal o tombo não foi tão grande (-1,70%), visto que os pregões dessa semana, com exceção do de sexta-feira, aconteceram com pouca amplitude (fechamento). Mesmo assim, o candle deixado nessa semana subtende-se a continuidade do movimento de baixa.

Se no semanal o tombo não foi nada demais, no mensal o IBOV perdeu 7,38% em setembro, fechando praticamente na mínima semanal. Não preciso nem falar que sugere novas quedas... .

Sobre reversão e consequentemente um mercado de alta, vou pegar emprestado o último parágrafo da postagem para o IBOV, feita no dia 24/09:

"...Alta? Compras para médio / longo prazo? Só após o rompimento da máxima de 01/09 (58.589 pontos), situação essa que pode sofrer alterações, para cima ou para baixo, na(s) próxima(s) semana(s)...".

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DÓLAR FUTURO

As incertezas dessa semana fizeram o dólar ganhar força após ter ido buscar os R$ 1,795 (mínima da semana), contra uma projeção de possível queda até os R$ 1,735, conforme postei no último dia 24. Com esse movimento de reversão (que também já era previsto, só que um pouco mais abaixo), o que se tem agora é a busca pela máxima de 22/09 (R$ 1,961), que ao se usar o Fibonacci Times Zones, nos mostra o 11/10 como o dia mais provável para se atingir esse objetivo.

Se rompido o topo de 22/09, os alvos para o dólar futuro estarão na casa dos R$ 2,33 e R$ 2,55 (final), o que significaria que a situação econômica mundial piorou e muito, aos moldes do Subprime.

"...se o cenário econômico mundial melhorar (pouco provável), a pressão sobre o dólar tende a afrouxar, o que pode diminuir o apetite comprador. E vice-versa..." .

A frase acima continua (e continuará) vigorando pelos próximos "capítulos".

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STANDARD & POORS 500

Sem grandes surpresas, assim como no restante do mercado (com raríssimas exceções), o S&P500 segue em linha com os últimos estudos, cada vez com mais força para buscar a projeção de queda (objetivo inicial) até os 1.075 pontos, onde finalizaria a onda 5, iniciando em seguida uma possível corretiva A-B-C.

O índice fechou a semana praticamente estável (-0,44%), com o VIX perdendo em definitivo a cunha (para cima), projetando assim novos movimentos de alta (alta no VIX = baixa nas bolsas).
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Atualização da Barra de Ferramentas

2011-09-29T08:19:00.000-03:00

Acabou de sair do forno mais uma atualização na Barra de Ferramentas (indispensável no meu dia a dia no Mercado de Capitais). Foram atualizados e adicionados alguns link´s, além de novamente tentar acelerar a abertura de páginas e gadget´s baseadas em Flash.

Se você já instalou a Toolbar, não é necessário fazer a atualização pois as mesmas já foram carregadas. Para quem ainda não fez o download (gratuito), fica o convite para fazê-lo, clicando aqui.

Projetando a semana de 26 à 30/09: IBOV, Dólar e S&P500

2011-09-24T09:43:00.012-03:00

A partir da postagem de hoje, além dos já tradicionais estudos feitos para o Ibovespa (IBOV) e para o mercado americano (pela ótica do Standard & Poors 500 - S&P500), passo também a postar o estudo para os contratos de Dólar Futuro (DOLFUT), que poderá ser útil para desenvolver estratégias de hedger para os mais variados fins (viagens internacionais, importações, exportações, operações em moeda estrangeira, etc.).

Outra mudança a ser implementada, é que os três estudos ficarão na mesma postagem (usando o título acima), mas continuaram dando sequência, sábado a sábado.

Seguem as análises:

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IBOVESPA

Segue em linha com a última postagem, feita no sábado passado (17/09). A tripla resistência acabou virando um "paredão" para os comprados, levando o IBOV a perder o piso do curto canal de alta (círculo vermelho), além de perder também o suporte na casa dos 54.121 pontos (mínima de 06/09), o que fortaleceu e muito o cenário de baixa. Com isso temos dois objetivos para o "fundo do poço": Inicialmente ir buscar os 47.793 pontos (mínima de 08/08), que se perdidos projetará queda até os 37.850 pontos.

Independente se o mercado irá ou não atingir patamares tão baixos, o cenário de queda é claro, mas nem por isso podemos nos esquecer que repiques (de alta) poderão acontecer, sem contudo alterar a tendência baixista. Falando em dias de repique, é bem provável que segunda-feira (26) seja um desses dias.

Alta? Compras para médio / longo prazo? Só após o rompimento da máxima de 01/09 (58.589 pontos), situação essa que pode sofrer alterações, para cima ou para baixo, na(s) próxima(s) semana(s) .

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DÓLAR FUTURO

Fiz o estudo ao lado no dia 12/08 (sem grandes pretensões é verdade), onde projetava entrada comprada no Dólar na casa de 1,60, com saída da operação por volta de 1,90 (upside de 18,75%). O estudo baseou-se no rompimento da LTB, iniciada no ano passado (mais precisamente em 04/02/2010), que acionaria (como acionou) um movimento de alta, que foi projetado com a ajuda dos números de Fibonacci aplicado às Ondas de Elliott, apresentando assim os pontos de entrada e saída, plotados na imagem ao lado.

Essa semana (no dia 22/09) o objetivo final de alta foi atingido, dando início ao movimento de queda (que por enquanto é apenas uma correção, e não o início de uma tendência de queda do dólar).

Mas como "após a banda passar, aplaudir não vale mais", voltemos a atenção para os próximos pregões: Por Fibo e Elliott, há espaço para queda até a casa dos 1,735, onde deve encontrar o fim da correção de baixa (ainda dentro do movimento de alta visto desde o início de agosto). Se o cenário econômico mundial melhorar (pouco provável), a pressão sobre o dólar tende a afrouxar, o que pode diminuir o apetite comprador.

E vice-versa... .

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STANDARD & POORS 500

Praticamente não há muito o que complementar para o S&P500: A última postagem está 100% em linha com o que aconteceu essa semana, com projeção de queda (objetivo inicial) até os 1.075 pontos, onde finalizaria a onda 5, iniciando em seguida uma corretiva A-B-C.

O índice fechou em forte queda no semanal (6,54%), com o VIX emplacando 33% de alta na semana. Segue o gráfico devidamente atualizado com os "últimos acontecimentos".
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IBOV: O que esperar para a próxima semana?

2011-09-17T13:19:00.035-03:00

Assim como aconteceu com o S&P500, por aqui também não tivemos grandes mudanças no IBOV (apesar da alta semanal de 2,57%). Se lá fora o cenário gráfico melhorou um pouco, por aqui continuamos como visto na última postagem, feita no sábado passado (dia 10).

A análise de hoje está um pouco mais ampla (ao mesmo estilo da feita a pouco, no S&P), já que temos, assim como nos EUA, uma tripla resistência pela frente, conforme é mostrado ao lado (com os possíveis cenários, tanto de alta quanto de baixa). Com isso, o estudo demandou a remarcação de alguns pontos, como resistências e reposicionamento dos números de Fibonacci.

Por fim, nas telas laterais, a LAD segue em sintonia com o índice, sem apresentar divergências. Já no gráfico semanal, o candle deixado (praticamente um martelo - o "enforcado") remete à reversão da pequena alta vista nos últimos pregões. No mensal, que mesmo sendo necessário esperar o mês acabar, vai deixando um candle positivo (após três meses consecutivos de fechamento em baixa).
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S&P500: O que esperar para a próxima semana?

2011-09-17T12:59:00.012-03:00

Apesar da boa valorização do S&P500 nessa semana (5,35%), o estudo feito no sábado passado (dia 10) não sofreu grandes alterações, continuando válido. A maior diferença entre o dia 10 e a postagem de hoje, e que, no último sábado o cenário era mais baixista do que hoje, apesar de que o topo de 31/08 (1.231 pontos) não ter sido rompido.

Na atual análise, o que mais chama a atenção é o índice estar claramente trabalhando em um curto canal de alta (e pelo que se vê, tem sido respeitado), o que pode levar ao teste de três resistências que sinalizam a mesma região (entre 1.253 à 1.263 pontos), ou seja, há um "paredão pela frente"... .

A continuar assim, mesmo que o topo de 31/08 seja rompido, fatalmente deve-se encontrar força vendedora no teste dessa tripla resistência, o que pode pressionar o índice novamente para baixo.

Olhando pelas Ondas de Elliott, o estudo continua válido, é só sofrerá alteração caso o índice supere a tripla resistência, quando precisará ser recalculado.

E por fim, o gráfico semanal deixa um candle de força, que leva a crer na continuidade do movimento de alta para os próximos pregões (apesar de já estar bem esticado, pedindo correção). Já o VIX, que aparentava que iria romper o teto da cunha, surpreendeu, e terminou a semana testando exatamente o oposto, o que é um claro sinal que os ânimos estão mais contidos (mas os dedos dos Investidores, mundo afora, continuam no gatilho...).

O cenário ainda assim pede uma boa dose de cautela, já que pela frente há uma forte pedreira.
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Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - VI

2011-09-10T14:16:00.011-03:00

Assim como foi feito na última postagem (sobre o S&P500), segue o IBOV plotado sobre o último estudo (apresentado no sábado passado, dia 03), mas com os dados dos pregões dessa semana.

O cenário para o Ibovespa continua ruim (veja as primeiras postagens aqui: 1, 2, 3, 4 e 5), assim como ocorre no S&P, mas com um certo viés de indefinição:

Perspectiva de alta, caso rompa o topo duplo e consequentemente a cabeça do pivô de alta (seta verde = máxima de 01/09 aos 58.589);
Perspectiva de baixa, caso perca o fundo de 06/09, acionando assim um pivô de baixa (seta vermelha = mínima de 54.121 pontos), o que fortaleceria o cenário de queda.

Após o rompimento, para cima ou para baixo, o estudo continuará exatamente o mesmo feito no último dia 03/09.

Particularmente, a minha expectativa segue em linha com a última análise, com maior probabilidade de que o cenário de baixa se confirme de fato. Com isso, no meu ponto de vista, compras para montar e/ou aumentar uma carteira em renda variável (seja para Position ou mesmo para operações de Swingtrade), continuam tendo um risco x retorno desfavorável, e até mesmo desconfortável. Já as operações de compra para daytrade continuam bem vindas, além é claro, das operações na mão de venda.

Por fim, nas três telas laterais temos: A LAD do IBOV, que segue em linha com os últimos movimentos do índice, sem apresentar divergências. A segunda tela estampa o gráfico semanal, com o fechamento da semana (de 05 à 09/09), que deixou um candle de indefinição sugerindo o fim do movimento de alta visto nas últimas duas semanas (a perda da mínima da última semana, em 54.121 pontos, pode ser a "pá de cal" que faltava). E por último, o gráfico mensal, onde precisaremos esperar o mês de setembro acabar para traduzir o movimento dos candles.
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O S&P500 pelo prisma das Ondas de Elliott & Fibonacci - III

2011-09-10T11:30:00.006-03:00

Continuando as análises do Standard & Poors 500 (partes 1 e 2), primeiramente postarei o gráfico com os dados dessa semana que passou, exatamente em cima do gráfico apresentado no último sábado (03/09), conforme segue ao lado.

Logo abaixo, em um gráfico mais "clean", está a atualização do estudo para a os próximos pregões, onde fica claro que a situação continua a mesma (de baixa), com um cenário um pouco pior do que o apresentado no último sábado, dia 03.
A perspectiva continua em ir buscar, em um primeiro momento, os 1.075 pontos (uma queda de 6,86%, considerando o fechamento de ontem, em 1.154 pontos).

Querendo uma visão positiva (de alta)? Só se romper o topo de 31/08, na casa dos 1.231 pontos (linha em verde).

Fora essa improvável possibilidade, a "mão continua de venda", sem o menor sinal de operações compradas, tanto para Swing quanto para Position.

E por fim, as três telas laterais apresentam o S&P500 perdendo o canal de alta no semanal (canal esse que vem desde o fim do Subprime, em meados de março de 2009), o que é um considerável sinal negativo. Já o DJI testou ontem o piso do canal de alta de curto prazo (gráfico diário), que se perdido na próxima semana será mais um sinal de queda. E por último, o tão temido "Índice do Medo", o VIX (usado para sinalizar o mau humor do mercado), que subiu mais de 12% no último pregão, tendo testado o teto de uma cunha no gráfico diário. Se romper aí, VIXe... .
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Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - V

2011-09-03T08:02:00.011-03:00

Continuando a "saga" (partes 1, 2, 3 e 4), o IBOV fez importante movimento nessa semana, com grande força compradora (e com volume ascendente a partir do dia 26/08). Com o rompimento da LTB, em caso de correção (que tudo indica começou ontem), o fundo de 23/08 precisaria ser respeitado para que o movimento altista torne-se a tendência de curto prazo, deixando assim um pivô de alta montado acima do rompimento.

Nessa perspectiva, por Fibonacci o ponto de compra estará na casa dos 54.400 pontos. É entre esse ponto e o fundo de 23/08 (após a eventual correção, mas sem perder os 51.583), que devem ser feitas novas posições (compras) para a sua carteira de ativos (com stop abaixo da mínima de 23/08).

O que eu farei?

No meu caso em particular só reforço a carteira se o índice seguir exatamente a famosa "Receita de Bolo" que tanto foi difundida / divulgada aqui no NegociaAcao.com: O IBOV precisará descer abaixo dos 54.400, reverter antes dos 51.583 (ou seja, não pode perder o fundo de 23/08), voltando a subir em seguida. Nessa subida, minha entrada estará pontualmente aos 54.400 pontos. Essa é a única situação onde montarei carteira (compra para médio / longo prazo).

O cenário acima é o otimista, de alta. Agora veremos o outro lado da moeda: A busca pelo "fundo do poço".

Por Fibonacci, o movimento de venda é claro, com o ponto de entrada na casa dos 55.800 pontos e stop (start, já que estamos falando de operações vendidas) logo acima da máxima de 01/09 (já que a única situação que cancelaria esse estudo seria o índice continuar a subir, rompendo na sequência o topo de 22/07, em 60.696 pontos.

Aliado e em sintonia com os números de Fibonacci, as Ondas de Elliott sinalizam o fim da Onda C (da corretiva ABC) além do início (com a queda de ontem) da Onda 1 (de baixa), como sendo o cenário mais provável, pelo menos no curto prazo. Esse cenário / movimento estaria em linha com o estudo do S&P500, feito na última postagem.

De qualquer forma, no meu modus operandi o Fibonacci é o mandatário (mas sem me "cegar"), ou seja, se após uma eventual correção, o fundo de 23/08 for respeitado e o mercado voltar a subir, "farei carteira nesse ponto" (mas com o alerta ligado). Até lá, o cenário continua baixista, favorecendo e muito as operações na mão de venda, tanto para especulação quanto para se fazer hedger (altamente recomendável).
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O S&P500 pelo prisma das Ondas de Elliott & Fibonacci - II

2011-09-03T08:00:00.006-03:00

Atualizando o estudo feito na última quarta-feira, dia 31/08, o S&P500 vai seguindo fielmente o script, desenhando queda a princípio até os 1.075 pontos.

Por outro lado, tentando buscar por uma análise mais "positiva", o índice está "preso" entre o fundo / suporte de 22/08 (1.121 pontos) e o topo / resistência de 31/08 (1.231 pontos). O lado que romper determinará (ou confirmará) a tendência de curto prazo.

De qualquer forma o estudo de baixa é fato, o que deve pressionar o mercado nos próximos pregões.

Portanto fica o lembrete: Em movimentos de baixa é prudente (para não dizer inteligente) pensar em fazer hedger de sua carteira de ações, seja com lançamento coberto, venda de contratos futuros, travas, etc. O que não deve (pelo menos não deveria) acontecer é assistir o mercado cair, sem tomar medidas de proteção.

Obs.: Retirei o volume do gráfico pois os dados estavam incompletos.
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Semana de feriados - 05 à 09 de setembro

2011-09-02T19:22:00.002-03:00

Semana atípica a que vem pela frente, já que na segunda-feira, dia 05/09, será feriado nos EUA (Labor Day), e consequentemente os mercados por lá estarão fechados, o que deve reduzir o volume de negociações na BM&FBovespa.

Já em "Terras Brasilis", teremos descanso no 7 de setembro (quarta-feira).

Essas duas interrupções devem comprometer o volume de toda a semana, deixando o cenário ainda mais incerto.

O S&P500 pelo prisma das Ondas de Elliott & Fibonacci

2011-08-31T09:28:00.004-03:00

Olhando o S&P500 (prefiro acompanhá-lo em detrimento do DJI, pois na minha opinião é um "referencial" mais preciso) pelas Ondas de Elliott, aliado à Fibonacci (Fibonacci é o "meu modus operandi"), o índice americano vem cumprindo à risca os objetivos estipulados:

Após ter cumprido o previsto (Onda 3 aos 200% de Fibo), a correção dessa Onda 3 (originando assim a Onda 4) é esperado até os 38,% de Fibo (da Onda 3), que conforme apresento na figura acima, foi atingido.

Mesmo apesar de ter rompido ontem a cabeça do pivô, o cenário ainda é "feio", com expectativa de correção, para a Onda 5, na casa dos 1.075 pontos, ou seja, um tombo (considerando o fechamento de ontem, em 1.212,92 pontos), de 11,37%.

Será que vai lá? Só o tempo nos dirá. Com isso, temos duas situações:

Despencar até os 1.075 pontos (e levar o mercado junto, e claro, o IBOV não ficará de fora);
Ou apresentar correção do movimento de alta dos últimos dias, corrigindo até no máximo o fundo marcado pela minima de 22/08 (1.121 pontos), voltando a subir na sequência.

Vamos ver o que o mercado nos reserva.
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Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - IV

2011-08-30T18:23:00.000-03:00

Citado ontem (29/08), às 18:41h:

"...E por fim, estamos a 800 pontos do "ponto de reversão" por Fibonacci (55.800), o que considerando o fechamento de hoje (54.860), nos dá uma diferença de apenas 1,71%...".

No pregão de hoje, dia 30, a máxima do dia foi em 55.768 pontos, ou seja, a apenas 0,06% do ponto esperado de reversão por Fibonacci (55.800). É bom ficar antenado no terceiro paragrafo da postagem feita ontem... .
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Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - III

2011-08-29T18:41:00.005-03:00

Complementando a "saga" sobre o Ibovespa ter ou não chegado no fundo do poço
(1ª postagem / 2ª postagem), a alta de hoje (+2,83%) ainda não convenceu, já que o volume novamente veio baixo, o que sugere estarmos realmente em um movimento corretivo.

Com o fechamento próximo à máxima do dia, o IBOV pode ter testado hoje a resistência na casa dos 55.050 pontos, além de ter testado também a LTB, que vem desde 05/07 último. E por fim, estamos a 800 pontos do "ponto de reversão" por Fibonacci (55.800), o que considerando o fechamento de hoje (54.860), nos dá uma diferença de apenas 1,71%.

Em resumo, três fortes resistências foram praticamente testadas no pregão dessa segunda-feira, dia 29, deixando um peso enorme nas "costas" dos próximos pregões:

Ou rompe a LTB, ganha força compradora (além de volume), e posteriormente corrige esse curto movimento de alta, deixando um fundo acima do anterior (23/08, na casa dos 51.853);
Ou o IBOV volta a cair, na busca pelos 47.793 pontos.

O cenário continua nebuloso, com grande risco se pensarmos em compras além de operações de Daytrade, situação essa que só mudará caso a primeira hipótese se confirme ("ou rompe a LTB, ganha...").
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"Raio X" de um dia na Bolsa de Valores

2011-08-28T11:00:00.009-03:00

Como era de se esperar, na última sexta-feira (26/08), o pronunciamento de Ben Bernanke bagunçou com os Mercados de Capitais pelo mundo.

E em "Terras Tupiniquins", não seria diferente... .

Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - II

2011-08-26T21:28:00.006-03:00

Segue a atualização do gráfico do Ibovespa (referente a última postagem, anterior a essa) com o fechamento dessa sexta-feira.

Basicamente nada mudou de terça (23/08) até hoje, o que deixa a última postagem sobre o IBOV ainda válida, ou seja, na minha opinião continua prematuro pensar em compras além das operações de daytrade.

Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar?

2011-08-24T09:50:00.015-03:00

Ultimamente tenho visto discussões sobre o IBOV ter deixado fundo na mínima do dia 08/08 (1), na casa dos 47.793 pontos. Logo em seguida à "segunda-feira negra", tivemos praticamente sete pregões consecutivos de alta. Após isso, dois pregões corretivos (de baixa) e um de "indecisão" (o da segunda-feira, dia 22/08), quando finalmente chegamos ao pregão de ontem (23/08).

Com a considerável alta vista ontem (2,57%), o que se tem graficamente falando, são fundos ascendentes (o fundo de ontem acima do fundo do dia 08/08). Partindo daí, caso o IBOV confirme realmente o fundo do dia 23, e volte a ter pregões positivos, podemos romper o topo de 17/08, caracterizando assim o tão esperado (pelo menos para os comprados) "pivô de alta", o que deixaria o nosso principal índice em tendência de alta (no curto prazo), mas ainda em tendência de baixa no médio.

Ok Weberson, entendi. O IBOV pode estar em pleno movimento para desenhar um pivô de alta. Sendo assim, fica a pergunta para você:

- É hora de tentar se antecipar a esse possível movimento e "ir às compras" (para swing e/ou position) de empresas como VALE, Petrobras, etc., que estão com baixo VPA, entre outros bons fundamentos?

Não, penso que ainda não. Acho prematuro compras além das feitas em daytrade, pois como apresento no gráfico acima, o IBOV está trabalhando abaixo da LTB de curto prazo, e com isso, o que pode acontecer é o rompimento do topo do dia 17/08 (cabeça do pivô), testar a LTB e voltar a cair. A se confirmar esse fato, teríamos sim um pivô de alta, mas o chamado "falso pivô" (2).

Por Fibonacci (que é o meu "modus operandi"), o teste da LTB coincidiria com o ponto de reversão na casa dos 55.800 pontos, projetando na sequência queda na busca pelo fundo de 08/08. Se esse fundo for perdido, o buraco aumentará ainda mais, com projeção final de buscar os 39.900 pontos.

Nessa brincadeira, teríamos 25,82% de queda (considerando o fechamento de ontem, 23/08, em 53.786 pontos e a projeção de baixa, na casa dos 39.900). Realmente um tombo e tanto.

Minha sugestão é "deixar o mercado se mostrar, apresentando a que veio". Nesse meio tempo, para quem está comprado, o ideal é tentar fazer hedger, protegendo a sua carteira de ações (através de operações vendidas, lançamentos, travas, etc). Agora, para quem está comprado ou não, o momento é ímpar para quem gosta do curtíssimo prazo, do bom e velho, e porque não lucrativo, "daytrade".

Mas rechear a carteira com novos ativos (em quantidade e/ou com novas empresas) não me agrada nesse momento. E não recomendo à ninguém.

Obs.:
1 - A segunda-feira "negra", dia 08/08, foi o primeiro dia de pregão após o rebaixamento da nota americana pela Standard & Poors), anunciado na noite da sexta, dia 05/08. A segunda amanheceu azeda na Ásia, e claro, a Europa não ficou de fora da festa - leia-se "pânico". O nosso mercado abriu (10:00h) em forte gap de baixa, e após a abertura do mercado americano (10:30h), descemos ainda mais (só que agora de elevador), quando após o almoço ficamos muito próximos do acionamento do "Circuit Breaker", já que a queda do IBOV chegou a atingir 9,74%. Após leve recuperação, o nosso índice fechou em baixa de 8,07%.

2 - Os "falsos pivôs de alta" são os que se formam abaixo de uma LTB (já os "falsos pivôs de baixa" quando acontecem acima de uma LTA). Em ambos os casos, eles acabam sendo anulados ao testar uma linha de tendência. Pivôs reais acontecem e se confirmam, quando acima (pivô de alta) ou abaixo (pivô de baixa) de uma linha de tendência. Em tais situações, costumam reverter o movimento anterior, caracterizando, pela Teoria de Elliott, como o início da Onda 1 ou da Onda A (do movimento corretivo ABC).
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Operando "Mercado Futuro" - Mini-índice

2011-08-20T21:40:00.005-03:00

Depois que postei (http://migre.me/5wSRG) no dia 12 de agosto, uma operação usando Fibonacci, feita em mini-índice futuro (que diga-se de passagem é o ativo mais movimentado / negociado diariamente da BM&FBovespa, girando inclusive mais capital (R$) do que o próprio Ibovespa), tenho recebido um número considerável de emails pedindo mais informações sobre tais operações.

Com a facilidade da Internet, há centenas de links (gratuitos) disponíveis sobre o assunto, do básico à operações de fato. Basta um pouco de estudo e pronto: Mini-contratos deixarão de ser novidade para você. Seguindo essa linha de raciocínio, segue abaixo um excelente link à respeito.

Watch live streaming video from webinarxp at livestream.com

Sábado, 17/09 - 6º curso online: Operando com Fibonacci

2011-08-19T18:04:00.004-03:00

Data: Sábado, 17 de setembro;
Duração: 08 horas (08 às 12h e 14 às 18h);
Pré-requisitos: Conhecimentos de Análise Gráfica;
Pré-requisitos técnicos: Internet acima de 300kbs.

Resenha: O objetivo é ir direto ao ponto, ou seja, "porque Fibonacci e como usá-lo com eficiência" (tanto para operações compradas quanto vendidas), independente do tipo (Daytrade, Swing ou Position), apresentando aplicações gráficas utilizando exclusivamente Fibonacci (aliado à Linhas de Tendência, Pivôs, Ondas de Elliott e Candlestick) para negociar Ações, Opções e Futuros (contratos full / mini contratos de índice e dólar, além de Commodities como Café, Boi, Etanol, etc). Por fim passaremos pela importância da disciplina aliada a uma boa estratégia com Fibo, terminando com uma série de exemplos práticos.

Objetivo: Que ao término do curso o aluno tenha condições de efetuar suas próprias análises, em qualquer mercado, usando corretamente a ferramenta de Fibonacci, de forma simples e eficaz.

Investimento: R$ 290,00.

Aos interessados, favor entrar em contato por email, tanto para pré-inscrição quanto para sanar eventuais dúvidas.
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Barra de Ferramentas - Atualização

2011-08-19T09:03:00.002-03:00

Acabou de sair do forno mais uma atualização na Barra de Ferramentas (indispensável no meu dia a dia no Mercado de Capitais). Foram atualizados alguns link´s, além de acelerar a abertura de páginas e gadget´s baseadas em Flash.

Se você já instalou a Toolbar, não é necessário fazer a atualização pois as mesmas já foram carregadas. Para quem ainda não fez o download (gratuito), fica o convite para fazê-lo, clicando aqui.

Novo logotipo

2011-08-17T08:30:00.005-03:00

Ficou pronto na madrugada de ontem, o novo logotipo do NegociaAcao.com, que deve entrar no cabeçalho do site entre hoje e amanhã, além de também passar a constar no Twitter.

São três as ideias principais por trás do novo logo:

Modernização do antigo logotipo;
A frase "Investindo com inteligência" traz a real necessidade de se buscar conhecimento, que consequentemente tenderá a reduzir eventuais perdas ao se atuar na Bolsa de Valores;
A seta em verde, começando fina e terminando um pouco mais larga (além de apontar levemente para cima), traz a ideia de "acumulação e crescimento".

Você já teve a chance de se tornar um Milionário? Eu já...

2011-08-13T01:38:00.026-03:00

O relato a seguir é longo, mas ao mesmo tempo curioso, ao apresentar um pouco da minha vivência na Bolsa de Valores e suas possibilidades. Nele trago um fato que vivi há exatamente um ano atrás... .

Sexta-feira 13 (de agosto de 2010). Nunca mais esquecerei esse dia.

Quem me conhece sabe da minha estreita relação com a Aviação (e com tudo que voa). Fui Militar da Força Aérea por 3 anos (92 à 94), além de ser Aeromodelista desde o ano de 2000. Com isso, naturalmente ao iniciar minhas atividades na Bolsa de Valores, em 2006, quatro empresas chamaram a minha atenção imediatamente:

VARIG (que não é mais negociada na BM&FBovespa), EMBRAER, TAM e GOL.

Até dezembro do ano passado, as três últimas faziam parte do meu "radar diário" (hoje não fazem mais, foram substituídas por outras empresas).

Pois bem, o fato acontecido que passo a entrar em detalhes, iniciou-se quando, em agosto de 2010, a TAM resolveu lançar uma "Subscrição de Ações" (o que é uma Subscrição?), criando a ação (o nome correto é "direito de subscrição") TAMM1 que dava direito a subscrever (comprar) a ação TAMM3 a R$ 25,69 (a unidade).

A conta era (e é simples): Por exemplo, se a TAMM3 valesse R$ 28,00 no mercado (na Bolsa), quem tinha a posse dos "direitos de subscrição" (quem havia comprado a TAMM1 a R$ 0,20 por exemplo) poderia comprar a TAMM3 à R$ 25,69, independente se o valor de mercado fosse mais caro (some-se a isso os R$ 0,20 pagos por cada ação TAMM1), o que daria um spread (como se fosse um "deságio") acima de 8% (nesse exemplo). Traduzindo em números: R$ 25,69 + R$ 0.20 = R$ 25,89, valor esse menor do que os R$ 28,00 praticados (no exemplo) pelo mercado.

No caso da TAMM1, no dia 13, por volta das 15h, o deságio chegou a mais de 10%, ou seja, um excelente negócio.

Passei a monitorar a subscrição (TAMM1) na segunda-feira, dia 08, com intenção de comprar no fim do pregão da sexta-feira, dia 13, já que circulava um boato no mercado que a TAM divulgaria na sexta os resultados do 2T10 (2º trimestre de 2010), com um prejuízo considerável. Com essa possibilidade, minha intenção era comprar o mais barato possível, acreditando que fosse na casa dos R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada TAMM1, o que me daria um bom lucro caso resolvesse subscrever, no dia 24/08, ou vender os direitos antes disso.

Mas minha intenção era outra: Iria sair da operação com 50% de lucro, ou seja, se comprasse a R$ 0,25, venderia a R$ 0,38, após alguns dias ou mesmo no último (24/08). Após essa definição, havia destinado apenas R$ 10.000,00 para alocar na operação com a TAMM1, valor esse que poderia ser usado total ou parcialmente para efetuar a compra.

Chegou o dia 13 e a bomba explodiu logo cedo, conforme a imagem ao lado (a matéria pode ser lida clicando aqui). Era tudo o que eu queria, pois essa notícia forçaria (como de fato forçou) os preços para baixo, levando a TAMM4 a perder mais de 5% no decorrer do pregão, e por consequência levando a TAMM1 ao patamar de R$ 0,11 (onze centavos).

Ao atingir tal valor (R$ 0,11), eu quase comprei os 100% do capital disponível (R$ 10.000,00). Cheguei a preencher a boleta de compra, a colocar a senha, mas no último minuto voltei atrás, e resolvi seguir o que havia previamente planejado: Iria esperar para comprar por volta das 16:50h (alguns minutos antes do fechamento do pregão), pois naturalmente o preço tenderia a cair ainda mais, forçado pela queda da TAMM4, já que não havia porque a ação se recuperar (pelo menos não naquela fatídica sexta-feira 13). Face à forte queda que se viu no decorrer do pregão, minha expectativa de compra havia mudado, esperando abrir posição em TAMM1 na casa dos R$ 0,08 ou menos.

Estava tudo pronto para efetuar minha compra, quando por volta das 16:30h explode outra bomba (por essa ninguém esperava), conforme a imagem ao lado (a matéria pode ser lida clicando aqui).

E a partir daí o que se viu foi o "efeito manada" se fazer valer, elevando absurdamente, em alguns poucos minutos, os preços dos ativos da TAM:

- A TAMM4 não só reverteu os 5% de queda, como fechou em forte alta no dia, com 27,66% de valorização, à R$ 34,89. Já quando o assunto é a TAMM1, essa foi surreal:

- Após o anúncio da fusão com a Lan Chilena, o ativo deu um salto "quântico", saindo dos R$ 0,11 (onze centavos) e rapidamente entrando em leilão, na casa dos R$ 0,40 (quarenta centavos), o que estava fora dos meus planos de compra, uma vez que já apresentava mais de 250% de alta nesse momento. O que me restou foi assistir o leilão se desenrolar, fechando o dia a incríveis R$ 8,00 (oito reais). Tudo isso em questão de 50 minutos (já que o leilão demorou uma eternidade para a acabar).

Resultado: Alta de impressionantes 7.172,73%.

Voltando às 15h dessa mesma sexta-feira, se eu tivesse efetuado minha compra quando armei a boleta, teria comprado 91.000 (noventa e uma mil) ações TAMM1, a R$ 0,11 cada uma, pelo qual teria pago o total de R$ 10.010,00 (dez mil e dez reais)...

...e poderia ter vendido (caso quisesse), ainda na sexta-feira, a R$ 8,00 cada ação. Fazendo as contas seriam: 91.000 ações x R$ 8,00 = R$ 728.000,00 (setecentos e vinte e oito MIL reais).

Na segunda-feira seguinte (e nos demais dias da semana), o preço da TAMM1 passou dos R$ 13,00. Se eu tivesse comprado e posteriormente vendido a um valor abaixo dos R$ 13,00 (por exemplo, à R$ 11,00) cada uma das minhas hipotéticas 91.000 ações, teria transformado R$ 10.000,00 em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em dois ou três dias, e seria um dos que tiraram a sorte grande naquela sexta-feira 13, como a pessoa da reportagem ao lado (a matéria pode ser lida clicando aqui).

Não foi a primeira vez que isso aconteceu na Bolsa, pelo contrário (é mais comum do que se imagina). Nem foi a última. Com certeza naquela sexta-feira, 13 de agosto de 2010, não era o meu momento de "bater a banca", com um "Royal Straight Flush".

Como diz o título dessa postagem: "Você já teve a chance de se tornar um Milionário? Eu já...". Sem dúvida foi a minha primeira grande oportunidade. Mas com certeza não foi a última.

Hoje, mais do que nunca, sei que tudo tem o seu tempo. Saberei esperar... .
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Turma Extra - 5º curso online: Operando com Fibonacci

2011-08-12T11:34:00.010-03:00

Com a demanda gerada por não haver mais vagas para o 4º Curso Online de amanhã ("Operando com Fibonacci", sábado, 13/08), resolvi abrir nova turma com um horário diferenciado, que acontecerá de segunda à quarta-feira próximas (15 à 17/08), das 19:30 às 22:30h, também de forma online (sala virtual).

Para essa data, já tenho cinco previamente inscritos e ainda há cinco vagas em aberto. As informações do curso continuam as mesmas do de amanhã.

Aos interessados, favor entrar em contato por email, tanto para pré-inscrição quanto para sanar eventuais dúvidas.
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Turma lotada para o próximo curso online "Operando com Fibonacci" - dia 13/08

2011-08-09T14:16:00.005-03:00

Pela primeira vez nesse ano, talvez fruto das incertezas que vivem os mercados, o meu curso online "Operando com Fibonacci" ("4ª edição" - http://migre.me/5spYe, que acontecerá no próximo sábado, dia 13) atingiu o limite máximo de inscrições (confirmadas = pagas) por turma (10 alunos).

Dessa informação podem ser tiradas duas outras:

1º - Que as três edições anteriores do curso agradaram;
2º - Que cada vez mais, um maior número de Investidores está se preocupando em formar know how para enfrentar as turbulências da Bolsa (como estamos vendo nas últimas semanas).

Acabei de enviar, à todos que fizeram a inscrição / confirmaram presença, os dados para acesso à sala virtual, além de outras informações referentes ao curso do próximo sábado.

Obs.: Se a demanda continuar nesse ritmo, farei outro curso ainda em agosto, no dia 27/08 (último sábado do mês). Tudo dependerá da demanda.
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Repique à vista?

2011-08-06T13:13:00.005-03:00

Comentei hoje cedo no Facebook, sobre o rebaixamento do rating americano:

"...me parece que o rebaixamento pela Standard & Poors já foi precificado pelo mercado.

Tirando alguns pontos que pesaram as Bolsas mundiais nessa semana (petróleo, indicadores ruins nos EUA, piora do crise na Europa, as novas declarações da Sandy (ex-Sandy & Júnior), entre outros), a queda dos últimos dias me levam a crer que "a dose foi maior do que era necessário", ou seja, foram em parte exageradas.

Com isso e pelo desenho gráfico (candles) deixados pelo IBOV, DJI, S&P500 e pelo próprio VIX (índice do medo - http://migre.me/5r4zD), acredito que na próxima semana teremos um ou mais dia(s) de repique(s), para a alegria dos que só operam na ponta compradora...".
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Obs.: Considerei nos gráficos acima, exclusivamente a formação de candles, e as informações que o CFS (Candlestick Forecaster) me forneceu sobre o candle de ontem (diário) e a junção desse com os candles dos últimos dias. Mesmo só olhando para os candles, há outros claros sinais, como esgotamento dos indicadores, afastamento das médias, possível precificação do rebaixamento da nota americana, etc.

E para os quatro índices acima, o resultado emitido pelo CFS é o mesmo: "Possível Reversão".

Agora é esperar a segunda-feira e ver o que o mercado nos reserva para a semana.
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Ou ajusta-se as velas ou naufragará em mar bravio...

2011-08-04T12:50:00.003-03:00

A forte queda dessa quinta-feira me fez lembrar o 2º semestre de 2008. Tanto naquela época, quanto hoje, a verdade era (e ainda é) uma só:

- Ou se aprende a operar vendido (com suas "n" possibilidades) ou fica-se fora do mercado, já que é "insano" operar comprado com o mercado daltônico dos últimos tempos.

Commodities: Que bicho é esse?

2011-07-28T09:31:00.009-03:00

Ultimamente tenho recebido emails perguntando sobre Commodities, que tem se mostrado com boas oportunidades. Devido a isso, volto a postar um vídeo muito interessante, que fala um pouco desse mercado.

Com a facilidade da Internet, há centenas de links (gratuitos) disponíveis sobre o assunto, do básico à operações de fato. Basta um pouco de estudo e pronto: Commodities deixarão de ser novidade para você.

Com certeza as horas de estudo valerão a pena... .

Renda Fixa ou Varíavel?

2011-07-20T09:35:00.001-03:00

É comum receber perguntas sobre "como rentabilizar o capital, sem se expor muito ao risco de perda". E a pouco novamente colocaram essa dúvida.

E aí, o que fazer? Poupança, Bolsa de Valores ou Colchão (debaixo dele)?

A rentabilidade de qualquer investimento é (e sempre será) diretamente proporcional ao risco, ou seja, quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho (sem se esquecer também que maiores serão as chances de perda). Se a possibilidade de perda te causa calafrios, esqueça a Bolsa de Valores, que apesar das fantásticas oportunidades que surgem diariamente, há sim o risco de perda de capital.

A esses Investidores, o que sobra é a Renda Fixa, que remunerá 1% ao mês, mais ou menos. E para isso, se a Bolsa de Valores não fosse um investimento viável para mim, com certeza escolheria o Tesouro Direto, em detrimento de outras aplicações atreladas ao CDI, por exemplo. Para falar um pouco dessa forma de investimento, usarei uma postagem que fiz em abril último, e que continua válida.

Segue abaixo:

Basicamente não há nenhum dos enlatados, vendidos pelo sistema bancário, que bata a inflação atualmente. Tais produtos só são bons para o banco, nunca para o investidor. E olhando para o Tesouro Direto, vejo as NTN-B (Notas do Tesouro Nacional, série B), que remuneram pelo IPCA (índice de preços ao consumidor amplo), somando taxa pre-fixada (definida no ato). Não dá muita coisa, mas com certeza bate a inflação e ainda sobra algumas migalhas percentuais (+/- 0,20%).

De forma resumida, ao comprar Tesouro Direto você está emprestando dinheiro para o Governo, com um risco relativamente baixo, ou seja, com um risco x retorno interessante (isso para quem não vê no Mercado de Capitais uma forma de investimento viável, seja pelo atual movimento de baixa, seja pelos riscos envolvidos, ou até mesmo pela fase da lua...).

Há ainda outros investimentos com remuneração próximas das NTN-B, como LFT´s, Fundos Imob. ou Debêntures. Mas entre A ou B fico com a B, digo NTN-B. Simples, direto ao ponto e com real proteção contra a atuação inflação.

Fora isso, ilustríssimo leitor, dinheiro na Caderneta de Poupança = diminuição do poder de compra, que diariamente é corroído pelo efeito da inflação.
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Mundo daltônico

2011-07-12T08:40:00.003-03:00

O mundo dormiu azedo... . E acordou daltônico hoje. Segue o placar até o momento:

Shanghai: -1,72%;
Hong Kong: -3,06%;
Tóquio: -1,43%.

Londres: -1,64%;
Frankfurt: -2,14%;
Paris: -2,36%.

Nesse cenário nebuloso (para os comprados), todos os dias vemos Corretoras irresponsáveis indicando compra para o ativo A ou B, enquanto o correto seria investir em treinamento para seus clientes, para que, entre várias competências, os mesmos tenham know how para operar na mão de venda (que é tão ou mais lucrativo do que operar comprado). Enquanto as Corretoras só pensarem nas minguadas taxas de corretagem (já que cobrar pela tabela Bovespa está com os dias contados), a BM&FBovespa ficará cada vez mais distante do objetivo de ter 5 milhões de investidores (pessoa física) até o ano de 2014.

Tenho certeza que treinamento e capacitação são as chaves para retenção. O Investidor só sobrevive no Mercado de Capitais se tiver uma boa dose de conhecimento, fruto de centenas e mais centenas de horas de voo (leia-se "horas de estudo").

Pensar o contrário é achar que Bolsa de Valores é Cassino. E como sabemos, em um Cassino a banca sempre ganha... .
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Petrobras: Hora de ir às compras? Sei não...

2011-07-07T15:31:00.008-03:00

Para Position (operações de longo prazo), as ações da Petrobras podem ser uma boa oportunidade, mas mesmo assim com muita cautela. E com uma boa estratégia de entrada.

Fora essa possibilidade, para Swingtrade (operações que duram de dois a trinta dias) ou até mesmo Daytrade (compra e venda no mesmo dia), falar em operações compradas nesse momento é no mínimo arriscado, já que o mercado brasileiro (em completa discordância com o Americano), está em clara tendência de baixa.

E até esse movimento apresentar sinais convincentes de reversão, a ordem do dia continua sendo operar na mão de venda (seja alugado ou à descoberto), operações essas que tem se mostrado tão (ou mais) lucrativas do que operações compradas (quando em um cenário de alta).

Segue abaixo a matéria do Jornal Valor Econômico, que deu origem ao meu comentário acima:

Ações da Petrobras já estão abaixo do valor patrimonial
Cláudia Schüffner e Nelson Niero | De São Paulo | 06/07/2011

O valor de mercado da Petrobras está, pela primeira vez desde 1999, abaixo do patrimônio líquido da empresa. O indicador é uma maneira de medir o que o mercado coloca de expectativa em uma ação. Quanto maior a diferença, mais se espera da empresa no futuro. Ontem, o preço sobre o valor patrimonial da ação preferencial da Petrobras fechou em 0,98 vez, ou seja, o papel vale menos na bolsa do que nos livros. Para a ação ordinária, a relação era de 1,08 vez.

Maior empresa da América Latina e uma das maiores empresas de energia do mundo, a Petrobras tem hoje uma das ações mais desvalorizadas do setor de petróleo e gás. Na maior companhia do setor, a americana ExxonMobil, a relação está acima de 2,5 vezes. Numa lista de 56 ações elaborada pelo Valor, os papéis da estatal brasileira só ganham de quatro, entre eles, a Petrobras Argentina.

Entre as ações do Índice Bovespa, a maior relação ontem era a da Cielo: 23,91 vezes. O menor, da Eletrobras, a holding estatal do setor elétrico: 0,36 vez na ordinária e 0,45 vez na preferencial.

No caso da Petrobras, as ações, preferenciais ou ordinárias, eram negociadas desde 1999 com um ágio.

Para especialistas ouvidos pelo Valor, a destruição de valor só deve ser revertida quando aumentar a confiança do mercado na empresa. Parte dessa retomada depende da qualidade dos investimentos que a companhia planeja executar, alguns já em marcha.

Almir Barbassa, diretor financeiro da estatal, acha que a perda de valor das ações é resultado de um conjunto de fatores que passa pela capitalização com barris de petróleo (cujo preço foi considerado elevado na época) e aumento da percepção de interferência do governo na companhia. "A capitalização não foi bem entendida e ainda não foi digerida. O investidor acha que fizemos mau negócio", admite.

A estatal brasileira, que chegou a estar entre as cinco empresas de maior valor de mercado do mundo, estava ontem no 11º lugar, segundo a Bloomberg.

Clique aqui para acessar a matéria no site do Valor Online
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Dropando ondas

2011-07-05T10:28:00.001-03:00

A Revista Eletrônica da Corretora Banif (Banif News), que foi disponibilizada na manhã de hoje, traz entre várias matérias interessantes, três páginas de um assunto que faz parte do meu dia a dia na Bolsa de Valores: As Ondas de Elliott.

Somando os estudos de Ralph Nelson às Linhas de Tendência, Pivôs (alta / baixa), Leitura de Candles e principalmente os Números de Fibonacci (que é a essência do meu setup), tem-se aí meu "modus operandi".

Mesmo não sendo possível entrar em detalhes em apenas três páginas, a matéria traz uma boa idéia sobre as Ondas e o seu comportamento, e servem de base para se entender em parte esse estudo. Vale a pena ler as páginas abaixo, e claro, também o restante da Revista, que é gratuita.

Segunda-feira de baixo volume

2011-07-04T09:38:00.001-03:00

A semana começa, provavelmente, sem volume no Mercado de Capitais brasileiro, devido hoje ser feriado nacional nos States (04 de julho - Independência dos Estados Unidos).

Com isso, como é normal acontecer, sem negociação por lá é bem provável que teremos um dia de poucos negócios na BM&FBovespa, e consequentemente poucas boas oportunidades para se operar nessa segunda-feira.